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巨星农牧(603477) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 411,847.04 | 306,328.89 | 200,534.98 | 92,256.09 | |
收到的税费返还 | 144.23 | 211.34 | 164.47 | 100.47 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,473.44 | 5,232.07 | 3,829.54 | 2,078.09 | |
经营活动现金流入小计 | 423,464.71 | 311,772.30 | 204,528.99 | 94,434.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 370,124.02 | 270,855.78 | 178,962.72 | 72,886.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,524.13 | 39,615.27 | 28,891.28 | 9,924.05 | |
支付的各项税费 | 2,676.57 | 1,573.34 | 1,066.24 | 529.76 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,645.38 | 8,146.07 | 5,986.00 | 3,373.39 | |
经营活动现金流出小计 | 433,970.10 | 320,190.45 | 214,906.24 | 86,713.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,505.39 | -8,418.15 | -10,377.24 | 7,721.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,716.06 | 9,862.97 | 6,784.19 | 3,330.91 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,696.43 | 1,146.74 | 533.97 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 12,412.49 | 11,009.71 | 7,318.16 | 3,330.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100,392.10 | 87,541.36 | 62,282.96 | 30,212.20 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,305.48 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 559.87 | 559.87 | 559.87 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 971.82 | -- | -- | 479.27 | |
投资活动现金流出小计 | 101,923.79 | 88,101.23 | 62,842.83 | 32,996.95 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -89,511.29 | -77,091.52 | -55,524.66 | -29,666.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 195,941.41 | 162,281.41 | 109,815.41 | 79,166.41 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,118.67 | 25,103.58 | 7,365.73 | 2,860.85 | |
筹资活动现金流入小计 | 244,060.08 | 187,384.99 | 117,181.14 | 82,027.26 | |
偿还债务支付的现金 | 134,388.34 | 82,027.41 | 52,738.85 | 32,556.35 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,587.72 | 9,304.91 | 4,690.97 | 1,538.04 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 196.00 | 196.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,415.27 | 35,821.49 | 16,941.40 | 6,404.73 | |
筹资活动现金流出小计 | 189,391.34 | 127,153.81 | 74,371.22 | 40,499.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54,668.74 | 60,231.19 | 42,809.92 | 41,528.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.12 | -37.50 | -27.40 | 11.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,367.06 | -25,315.99 | -23,119.38 | 19,594.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 85,520.60 | 85,520.60 | 85,520.60 | 85,520.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,153.54 | 60,204.61 | 62,401.22 | 105,115.59 | |
附注 | |||||
净利润 | -64,587.51 | -- | -34,919.65 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 12,951.40 | -- | 11,461.08 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,722.46 | -- | 13,710.98 | -- | |
无形资产摊销 | 918.12 | -- | 444.08 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 478.65 | -- | 356.76 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9,744.98 | -- | 4,250.29 | -- | |
固定资产报废损失 | 2,262.08 | -- | 261.14 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 11,176.77 | -- | 4,875.47 | -- | |
投资损失 | 282.62 | -- | 84.27 | -- | |
递延所得税资产减少 | 143.31 | -- | -1,023.20 | -- | |
递延所得税负债增加 | -65.14 | -- | -32.57 | -- | |
存货的减少 | -16,674.83 | -- | 8,230.87 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 5,764.07 | -- | 395.35 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,173.36 | -- | -21,946.79 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -10,505.39 | -- | -10,377.24 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 40,153.54 | -- | 62,401.22 | -- | |
现金的期初余额 | 85,520.60 | -- | 85,520.60 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -45,367.06 | -- | -23,119.38 | -- |
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