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| 欧普照明(603515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 494,148.89 | 336,010.02 | -- | ||
| 收到的税费返还 | 128.41 | 128.41 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,921.73 | 9,311.24 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 505,199.03 | 345,449.67 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 291,774.49 | 213,924.64 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,802.29 | 56,263.87 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 34,434.70 | 21,513.50 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,755.11 | 46,343.82 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 463,766.59 | 338,045.84 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,432.43 | 7,403.83 | 1,638.96 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 955,051.52 | 687,906.52 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,610.13 | 3,485.71 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.23 | 12.68 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 178.67 | 178.67 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 959,853.56 | 691,583.58 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,247.46 | 25,909.29 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | 977,400.12 | 670,306.24 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,006,647.59 | 696,215.53 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,794.03 | -4,631.94 | -- | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 42,621.00 | 32,628.62 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 42,621.00 | 32,628.62 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 11,688.07 | 11,688.07 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,799.65 | 21,499.48 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 162.54 | 122.54 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 33,650.26 | 33,310.09 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,970.74 | -681.47 | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 146.11 | 119.22 | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,755.25 | 2,209.64 | 1,638.96 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,259.37 | 2,259.37 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,014.62 | 4,469.01 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,389.38 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 3,396.54 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,263.66 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 450.38 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 184.16 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 75.05 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -166.68 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 99.99 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -4,588.00 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -128.27 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 25.00 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 6,598.47 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -12,461.46 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -2,705.80 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,432.43 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 6,014.62 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 2,259.37 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,755.25 | -- | -- | ||
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