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| 欧普照明(603515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 912,527.20 | 628,586.47 | 414,589.26 | 194,034.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,328.32 | 14,880.29 | 11,477.79 | 3,764.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 928,855.51 | 643,466.76 | 426,067.06 | 197,798.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 540,996.78 | 393,342.82 | 260,754.84 | 154,654.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,392.67 | 84,261.56 | 61,114.14 | 35,357.72 | |
| 支付的各项税费 | 51,034.89 | 36,031.65 | 25,054.70 | 8,495.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 117,088.17 | 88,903.84 | 57,959.69 | 29,117.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 817,512.50 | 602,539.86 | 404,883.36 | 227,625.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,343.01 | 40,926.90 | 21,183.69 | -29,826.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,135,310.73 | 2,016,586.39 | 1,432,840.30 | 808,890.93 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,916.41 | 12,283.88 | 7,877.33 | 3,277.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.24 | 85.24 | 1.49 | 0.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,151,316.39 | 2,028,955.51 | 1,440,719.12 | 812,168.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,024.23 | 14,858.36 | 9,930.91 | 4,230.72 | |
| 投资所支付的现金 | 1,242,264.13 | 2,047,327.78 | 1,434,278.67 | 796,272.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,259,288.36 | 2,062,186.14 | 1,444,209.57 | 800,503.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,971.97 | -33,230.62 | -3,490.45 | 11,665.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,162.16 | 29,162.16 | 29,162.16 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,162.16 | 29,162.16 | 29,162.16 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,232.23 | 16,279.37 | 11,279.37 | 6,279.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,679.38 | 30,532.48 | 29,232.30 | 146.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 660.13 | 632.22 | 199.52 | 59.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,571.74 | 47,444.07 | 40,711.18 | 6,485.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,409.58 | -18,281.91 | -11,549.02 | -1,485.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 476.05 | -278.07 | -729.09 | -499.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,562.49 | -10,863.70 | 5,415.13 | -20,145.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,121.32 | 49,121.32 | 49,121.32 | 49,121.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,558.83 | 38,257.62 | 54,536.45 | 28,975.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 89,076.56 | -- | 40,488.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,874.97 | -- | 2,780.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,218.72 | -- | 8,755.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 556.15 | -- | 292.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,546.80 | -- | 1,223.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.63 | -- | 46.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 125.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 537.68 | -- | 491.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 86.02 | -- | 188.17 | -- | |
| 投资损失 | -18,090.47 | -- | -8,883.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,822.80 | -- | 284.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 255.94 | -- | 33.59 | -- | |
| 存货的减少 | 7,131.47 | -- | 12,676.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,696.81 | -- | 11,016.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,206.63 | -- | -48,210.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 111,343.01 | -- | 21,183.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,558.83 | -- | 54,536.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,121.32 | -- | 49,121.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,562.49 | -- | 5,415.13 | -- | |
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