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| 欧普照明(603515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 783,887.87 | 560,960.28 | 359,637.53 | 154,163.73 | |
| 收到的税费返还 | 7,546.51 | 7,536.38 | 5,339.78 | 1.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,730.44 | 11,631.66 | 9,210.52 | 5,164.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 808,164.83 | 580,128.32 | 374,187.83 | 159,329.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 515,925.92 | 399,585.38 | 273,573.21 | 176,076.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,861.98 | 93,581.08 | 67,666.71 | 40,470.19 | |
| 支付的各项税费 | 41,385.06 | 25,195.41 | 14,091.19 | 5,395.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,584.21 | 66,089.29 | 40,207.98 | 22,918.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 764,757.17 | 584,451.16 | 395,539.10 | 244,860.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,407.67 | -4,322.84 | -21,351.27 | -85,531.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,400,711.14 | 1,129,333.96 | 835,139.41 | 586,235.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,632.63 | 8,470.95 | 5,811.29 | 3,547.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.72 | 27.76 | 6.06 | 1.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,412,375.49 | 1,137,832.67 | 840,956.76 | 589,784.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,892.13 | 24,198.60 | 15,522.98 | 8,893.81 | |
| 投资所支付的现金 | 1,239,784.90 | 972,129.97 | 737,715.16 | 411,079.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,272,677.03 | 996,328.56 | 753,238.14 | 419,973.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 139,698.46 | 141,504.10 | 87,718.63 | 169,811.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,741.15 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,741.15 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,062.49 | 9,062.49 | 9,062.49 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,147.98 | 37,116.77 | 172.56 | 64.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,741.27 | 14,716.84 | 14,208.44 | 8,052.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,951.74 | 60,896.10 | 23,443.49 | 8,117.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,210.59 | -60,896.10 | -23,443.49 | -8,117.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,531.25 | 2,904.62 | 1,360.29 | 23.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 124,426.79 | 79,189.78 | 44,284.15 | 76,186.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,529.44 | 32,529.44 | 32,529.44 | 32,529.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,956.22 | 111,719.22 | 76,813.59 | 108,716.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,569.08 | -- | 28,706.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,496.68 | -- | 1,898.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,315.81 | -- | 6,187.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 959.13 | -- | 448.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 984.22 | -- | 510.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.06 | -- | 1.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 81.09 | -- | 20.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 663.34 | -- | -719.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,216.14 | -- | 690.04 | -- | |
| 投资损失 | -12,908.70 | -- | -6,193.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,201.36 | -- | 241.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -133.37 | -- | 103.28 | -- | |
| 存货的减少 | 27,487.26 | -- | 7,091.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,102.12 | -- | -4,612.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -61,650.17 | -- | -57,053.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,407.67 | -- | -21,351.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 156,956.22 | -- | 76,813.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,529.44 | -- | 32,529.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 124,426.79 | -- | 44,284.15 | -- | |
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