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| 欧普照明(603515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 792,278.17 | 546,640.32 | 339,813.53 | 133,750.23 | |
| 收到的税费返还 | 61.44 | 46.62 | 27.33 | 4.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,369.11 | 3,912.27 | 2,264.27 | 322.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 799,708.72 | 550,599.21 | 342,105.14 | 134,076.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 440,261.64 | 303,429.55 | 183,033.24 | 82,925.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,979.47 | 74,342.68 | 53,698.16 | 31,820.64 | |
| 支付的各项税费 | 58,224.26 | 44,065.75 | 29,703.30 | 13,143.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,804.99 | 79,814.74 | 49,944.77 | 24,298.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 699,270.36 | 501,652.72 | 316,379.47 | 152,188.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,438.36 | 48,946.49 | 25,725.67 | -18,111.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,320,518.40 | 1,934,344.57 | 1,032,631.66 | 432,897.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,250.30 | 8,125.85 | 4,857.67 | 2,128.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,624.00 | 19.97 | 14.77 | 12.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 301.83 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 79.88 | 79.88 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,332,694.53 | 1,942,570.28 | 1,037,583.98 | 435,039.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,554.10 | 15,654.70 | 9,568.10 | 4,266.30 | |
| 投资所支付的现金 | 1,387,800.59 | 1,965,441.83 | 1,048,584.31 | 422,331.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -29.68 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,408,225.02 | 1,981,096.53 | 1,058,152.41 | 426,597.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,530.48 | -38,526.25 | -20,568.43 | 8,441.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,020.00 | 10,020.00 | 15.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,017.39 | 15,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,215.95 | 18,173.08 | 17,449.73 | 650.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 577.68 | 577.68 | 577.68 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,313.34 | 33,173.08 | 22,449.73 | 5,650.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,293.34 | -23,153.08 | -22,434.73 | -5,650.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -534.53 | -246.49 | -69.93 | 97.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,080.00 | -12,979.33 | -17,347.42 | -15,223.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,514.65 | 30,514.65 | 30,514.65 | 30,514.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,594.66 | 17,535.32 | 13,167.24 | 15,291.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,152.47 | -- | 25,879.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,637.19 | -- | 1,925.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,912.11 | -- | 4,251.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 627.66 | -- | 316.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,217.05 | -- | 1,103.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.68 | -- | 64.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 873.68 | -- | 862.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,403.86 | -- | 78.80 | -- | |
| 投资损失 | -10,467.69 | -- | -4,897.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,613.72 | -- | 3.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28.50 | -- | -28.50 | -- | |
| 存货的减少 | -24,063.55 | -- | -16,241.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,908.85 | -- | -11,312.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 66,691.97 | -- | 23,720.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 100,438.36 | -- | 25,725.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,594.66 | -- | 13,167.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,514.65 | -- | 30,514.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,080.00 | -- | -17,347.42 | -- | |
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