欧普照明

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
欧普照明(603515) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金628,586.47414,589.26194,034.24865,593.57615,446.44
收到的税费返还------111.87135.75
收到的其他与经营活动有关的现金14,880.2911,477.793,764.1916,558.6811,204.39
经营活动现金流入小计643,466.76426,067.06197,798.43882,264.12626,786.58
购买商品、接受劳务支付的现金393,342.82260,754.84154,654.48526,092.24391,428.59
支付给职工以及为职工支付的现金84,261.5661,114.1435,357.72106,230.7683,115.16
支付的各项税费36,031.6525,054.708,495.2561,747.8043,284.98
支付的其他与经营活动有关的现金88,903.8457,959.6929,117.91126,088.1392,167.01
经营活动现金流出小计602,539.86404,883.36227,625.36820,158.94609,995.75
经营活动产生的现金流量净额40,926.9021,183.69-29,826.9262,105.1816,790.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,016,586.391,432,840.30808,890.931,180,625.242,341,753.56
取得投资收益所收到的现金12,283.887,877.333,277.7815,953.119,779.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额85.241.490.2453.3730.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------900.00900.00
投资活动现金流入小计2,028,955.511,440,719.12812,168.951,197,531.722,352,463.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,858.369,930.914,230.7217,339.6812,412.67
投资所支付的现金2,047,327.781,434,278.67796,272.501,215,227.602,354,024.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,062,186.141,444,209.57800,503.231,232,567.282,366,437.32
投资活动产生的现金流量净额-33,230.62-3,490.4511,665.72-35,035.56-13,974.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,968.234,894.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,162.1629,162.165,000.0029,168.9427,851.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------80.00--
筹资活动现金流入小计29,162.1629,162.165,000.0034,217.1832,745.99
偿还债务支付的现金16,279.3711,279.376,279.3720,312.0820,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,532.4829,232.30146.2823,461.6123,437.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金632.22199.5259.55129.02--
筹资活动现金流出小计47,444.0740,711.186,485.2043,902.7143,437.07
筹资活动产生的现金流量净额-18,281.91-11,549.02-1,485.20-9,685.54-10,691.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-278.07-729.09-499.14142.58550.37
五、现金及现金等价物净增加额-10,863.705,415.13-20,145.5417,526.67-7,323.96
加:期初现金及现金等价物余额49,121.3249,121.3249,121.3231,594.6631,594.66
六、期末现金及现金等价物余额38,257.6254,536.4528,975.7849,121.3224,270.69
附注
净利润--40,488.35--89,956.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,780.95--6,274.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,755.03--9,923.97--
无形资产摊销--292.62--603.47--
长期待摊费用摊销--1,223.59--2,228.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--46.32--60.91--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--491.49---554.64--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--188.17---1,536.58--
投资损失---8,883.74---22,883.10--
递延所得税资产减少--284.79---2,103.97--
递延所得税负债增加--33.59------
存货的减少--12,676.36---19,456.56--
经营性应收项目的减少--11,016.79---16,956.28--
经营性应付项目的增加---48,210.63--16,548.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--21,183.69--62,105.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,536.45--49,121.32--
现金的期初余额--49,121.32--31,594.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,415.13--17,526.67--
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