欧普照明

- 603515

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
欧普照明(603515) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,887.04912,527.20628,586.47414,589.26194,034.24
收到的税费返还1,087.02--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,934.8216,328.3214,880.2911,477.793,764.19
经营活动现金流入小计125,908.88928,855.51643,466.76426,067.06197,798.43
购买商品、接受劳务支付的现金146,356.69540,996.78393,342.82260,754.84154,654.48
支付给职工以及为职工支付的现金34,519.18108,392.6784,261.5661,114.1435,357.72
支付的各项税费7,548.7651,034.8936,031.6525,054.708,495.25
支付的其他与经营活动有关的现金27,264.61117,088.1788,903.8457,959.6929,117.91
经营活动现金流出小计215,689.23817,512.50602,539.86404,883.36227,625.36
经营活动产生的现金流量净额-89,780.35111,343.0140,926.9021,183.69-29,826.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金749,157.421,135,310.732,016,586.391,432,840.30808,890.93
取得投资收益所收到的现金2,550.4015,916.4112,283.887,877.333,277.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.1389.2485.241.490.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计751,707.941,151,316.392,028,955.511,440,719.12812,168.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,578.3117,024.2314,858.369,930.914,230.72
投资所支付的现金612,244.051,242,264.132,047,327.781,434,278.67796,272.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计614,822.351,259,288.362,062,186.141,444,209.57800,503.23
投资活动产生的现金流量净额136,885.59-107,971.97-33,230.62-3,490.4511,665.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,969.3329,162.1629,162.1629,162.165,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,000.00------
筹资活动现金流入小计3,969.3331,162.1629,162.1629,162.165,000.00
偿还债务支付的现金--23,232.2316,279.3711,279.376,279.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--30,679.3830,532.4829,232.30146.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20,187.36660.13632.22199.5259.55
筹资活动现金流出小计20,187.3654,571.7447,444.0740,711.186,485.20
筹资活动产生的现金流量净额-16,218.03-23,409.58-18,281.91-11,549.02-1,485.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响96.05476.05-278.07-729.09-499.14
五、现金及现金等价物净增加额30,983.26-19,562.49-10,863.705,415.13-20,145.54
加:期初现金及现金等价物余额29,558.8349,121.3249,121.3249,121.3249,121.32
六、期末现金及现金等价物余额60,542.1029,558.8338,257.6254,536.4528,975.78
附注
净利润--89,076.56--40,488.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,874.97--2,780.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,218.72--8,755.03--
无形资产摊销--556.15--292.62--
长期待摊费用摊销--2,546.80--1,223.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---56.63--46.32--
固定资产报废损失--125.17------
公允价值变动损失--537.68--491.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--86.02--188.17--
投资损失---18,090.47---8,883.74--
递延所得税资产减少---3,822.80--284.79--
递延所得税负债增加--255.94--33.59--
存货的减少--7,131.47--12,676.36--
经营性应收项目的减少--9,696.81--11,016.79--
经营性应付项目的增加--2,206.63---48,210.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--111,343.01--21,183.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,558.83--54,536.45--
现金的期初余额--49,121.32--49,121.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,562.49--5,415.13--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶