欧普照明

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
欧普照明(603515) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金154,163.73969,447.68677,839.72442,446.35183,462.10
收到的税费返还1.1953.603.933.933.93
收到的其他与经营活动有关的现金5,164.3121,827.7316,860.6315,202.226,362.95
经营活动现金流入小计159,329.23991,329.00694,704.28457,652.50189,828.98
购买商品、接受劳务支付的现金176,076.84648,907.03482,489.20338,400.27197,017.86
支付给职工以及为职工支付的现金40,470.19117,337.1989,887.3264,966.1935,400.16
支付的各项税费5,395.1153,178.6435,817.2221,188.039,133.13
支付的其他与经营活动有关的现金22,918.23102,968.5896,128.7763,925.5232,823.26
经营活动现金流出小计244,860.38922,391.45704,322.52488,480.01274,374.41
经营活动产生的现金流量净额-85,531.1568,937.56-9,618.24-30,827.51-84,545.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金586,235.971,280,099.372,186,245.311,461,418.07709,447.81
取得投资收益所收到的现金3,547.6813,825.139,305.288,791.711,700.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.3311.985.814.541.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计589,784.991,293,936.482,195,556.391,470,214.32711,150.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,893.8124,958.9016,834.309,135.102,617.28
投资所支付的现金411,079.561,298,007.322,158,310.121,415,375.66572,215.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计419,973.371,322,966.222,175,144.411,424,510.75574,832.29
投资活动产生的现金流量净额169,811.63-29,029.7420,411.9845,703.57136,318.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,112.503,000.003,000.003,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,048.42--3,000.00--
取得借款收到的现金--48,298.4739,235.9722,113.344,990.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--51,410.9742,235.9725,113.347,990.70
偿还债务支付的现金--46,010.6228,887.999,850.806,070.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金64.8537,740.6637,581.23106.6231.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,052.573,102.161,639.961,328.04457.32
筹资活动现金流出小计8,117.4186,853.4468,109.1811,285.466,558.69
筹资活动产生的现金流量净额-8,117.41-35,442.48-25,873.2013,827.881,432.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.81-654.5429.98-1,771.79830.67
五、现金及现金等价物净增加额76,186.883,810.79-15,049.4826,932.1454,035.27
加:期初现金及现金等价物余额32,529.4428,718.6528,718.6528,718.6528,936.83
六、期末现金及现金等价物余额108,716.3132,529.4413,669.1655,650.7882,972.10
附注
净利润--91,025.19--44,290.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,162.69--1,727.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,746.11--6,402.16--
无形资产摊销--877.45--433.88--
长期待摊费用摊销--1,120.28--604.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.07---2.74--
固定资产报废损失--101.26--37.88--
公允价值变动损失--722.14--348.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,181.74--609.16--
投资损失---17,151.14---8,299.48--
递延所得税资产减少--157.93---240.84--
递延所得税负债增加---26.23--16.74--
存货的减少---6,015.79---36,354.56--
经营性应收项目的减少---774.21--9,200.40--
经营性应付项目的增加---21,528.61---49,982.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--68,937.56---30,827.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,529.44--55,650.78--
现金的期初余额--28,718.65--28,718.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,810.79--26,932.14--
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