欧普照明

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
欧普照明(603515) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金442,446.35183,462.10863,889.63568,588.32333,799.29
收到的税费返还3.933.931,559.321,087.051,087.05
收到的其他与经营活动有关的现金15,202.226,362.9516,040.3813,555.3110,021.65
经营活动现金流入小计457,652.50189,828.98881,489.33583,230.68344,908.00
购买商品、接受劳务支付的现金338,400.27197,017.86514,619.92354,410.27229,566.69
支付给职工以及为职工支付的现金64,966.1935,400.16101,363.2874,928.7354,405.86
支付的各项税费21,188.039,133.1348,112.4930,401.3715,106.47
支付的其他与经营活动有关的现金63,925.5232,823.26114,323.8083,283.1752,257.76
经营活动现金流出小计488,480.01274,374.41778,419.49543,023.55351,336.78
经营活动产生的现金流量净额-30,827.51-84,545.43103,069.8440,207.14-6,428.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,461,418.07709,447.811,437,040.942,446,097.331,582,246.77
取得投资收益所收到的现金8,791.711,700.749,471.769,859.116,842.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.541.76932.38917.97646.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,470,214.32711,150.311,447,445.072,456,874.411,589,736.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,135.102,617.2827,692.6226,255.513,242.30
投资所支付的现金1,415,375.66572,215.011,467,660.262,428,032.151,572,906.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,424,510.75574,832.291,495,352.882,454,287.661,576,148.78
投资活动产生的现金流量净额45,703.57136,318.02-47,907.812,586.7513,587.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.003,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,000.00--------
取得借款收到的现金22,113.344,990.7015,937.8017,933.3513,964.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计25,113.347,990.7015,937.8017,933.3513,964.02
偿还债务支付的现金9,850.806,070.1911,710.823,969.33--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金106.6231.1837,687.7737,623.616,154.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,328.04457.3222,528.0721,975.1521,469.15
筹资活动现金流出小计11,285.466,558.6971,926.6563,568.0927,623.48
筹资活动产生的现金流量净额13,827.881,432.01-55,988.85-45,634.74-13,659.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,771.79830.67-13.37-251.96183.23
五、现金及现金等价物净增加额26,932.1454,035.27-840.19-3,092.80-6,317.59
加:期初现金及现金等价物余额28,718.6528,936.8329,558.8329,558.8329,558.83
六、期末现金及现金等价物余额55,650.7882,972.1028,718.6526,466.0323,241.25
附注
净利润44,290.98--79,984.60--24,928.15
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,727.73--2,184.29--2,666.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,402.16--13,666.92--7,602.13
无形资产摊销433.88--602.47--250.28
长期待摊费用摊销604.44--3,593.01--1,409.25
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.74--1,918.27---0.66
固定资产报废损失37.88--138.51--56.57
公允价值变动损失348.35---367.97---308.35
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用609.16--2,118.46--42.40
投资损失-8,299.48---12,804.96---8,789.54
递延所得税资产减少-240.84--1,641.04--337.18
递延所得税负债增加16.74--94.25--19.65
存货的减少-36,354.56--1,484.19--9,520.64
经营性应收项目的减少9,200.40---8,857.27--4,073.14
经营性应付项目的增加-49,982.70--17,588.10---48,658.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-30,827.51--103,069.84---6,428.78
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额55,650.78--28,718.65--23,241.25
现金的期初余额28,718.65--29,558.83--29,558.83
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额26,932.14---840.19---6,317.59
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