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| 欧普照明(603515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 863,889.63 | 568,588.32 | 333,799.29 | 117,887.04 | |
| 收到的税费返还 | 1,559.32 | 1,087.05 | 1,087.05 | 1,087.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,040.38 | 13,555.31 | 10,021.65 | 6,934.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 881,489.33 | 583,230.68 | 344,908.00 | 125,908.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 514,619.92 | 354,410.27 | 229,566.69 | 146,356.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,363.28 | 74,928.73 | 54,405.86 | 34,519.18 | |
| 支付的各项税费 | 48,112.49 | 30,401.37 | 15,106.47 | 7,548.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,323.80 | 83,283.17 | 52,257.76 | 27,264.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 778,419.49 | 543,023.55 | 351,336.78 | 215,689.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,069.84 | 40,207.14 | -6,428.78 | -89,780.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,437,040.94 | 2,446,097.33 | 1,582,246.77 | 749,157.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,471.76 | 9,859.11 | 6,842.96 | 2,550.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 932.38 | 917.97 | 646.48 | 0.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,447,445.07 | 2,456,874.41 | 1,589,736.21 | 751,707.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,692.62 | 26,255.51 | 3,242.30 | 2,578.31 | |
| 投资所支付的现金 | 1,467,660.26 | 2,428,032.15 | 1,572,906.48 | 612,244.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,495,352.88 | 2,454,287.66 | 1,576,148.78 | 614,822.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,907.81 | 2,586.75 | 13,587.43 | 136,885.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,937.80 | 17,933.35 | 13,964.02 | 3,969.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,937.80 | 17,933.35 | 13,964.02 | 3,969.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,710.82 | 3,969.33 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,687.77 | 37,623.61 | 6,154.33 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,528.07 | 21,975.15 | 21,469.15 | 20,187.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,926.65 | 63,568.09 | 27,623.48 | 20,187.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,988.85 | -45,634.74 | -13,659.46 | -16,218.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.37 | -251.96 | 183.23 | 96.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -840.19 | -3,092.80 | -6,317.59 | 30,983.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,558.83 | 29,558.83 | 29,558.83 | 29,558.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,718.65 | 26,466.03 | 23,241.25 | 60,542.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,984.60 | -- | 24,928.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,184.29 | -- | 2,666.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,666.92 | -- | 7,602.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 602.47 | -- | 250.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,593.01 | -- | 1,409.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,918.27 | -- | -0.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 138.51 | -- | 56.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -367.97 | -- | -308.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,118.46 | -- | 42.40 | -- | |
| 投资损失 | -12,804.96 | -- | -8,789.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,641.04 | -- | 337.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 94.25 | -- | 19.65 | -- | |
| 存货的减少 | 1,484.19 | -- | 9,520.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,857.27 | -- | 4,073.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,588.10 | -- | -48,658.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 103,069.84 | -- | -6,428.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,718.65 | -- | 23,241.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,558.83 | -- | 29,558.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -840.19 | -- | -6,317.59 | -- | |
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