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| 欧普照明(603515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 865,593.57 | 615,446.44 | 385,084.52 | 167,802.91 | |
| 收到的税费返还 | 111.87 | 135.75 | 129.08 | 119.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,558.68 | 11,204.39 | 6,993.26 | 3,259.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 882,264.12 | 626,786.58 | 392,206.86 | 171,181.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 526,092.24 | 391,428.59 | 237,645.89 | 107,541.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,230.76 | 83,115.16 | 60,362.79 | 37,104.55 | |
| 支付的各项税费 | 61,747.80 | 43,284.98 | 27,511.16 | 17,259.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 126,088.13 | 92,167.01 | 62,919.78 | 30,968.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 820,158.94 | 609,995.75 | 388,439.63 | 192,873.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,105.18 | 16,790.83 | 3,767.23 | -21,691.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,180,625.24 | 2,341,753.56 | 1,449,875.06 | 719,448.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,953.11 | 9,779.39 | 5,426.02 | 2,082.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.37 | 30.29 | 0.05 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 900.00 | 900.00 | 765.17 | 765.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,197,531.72 | 2,352,463.23 | 1,456,066.31 | 722,295.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,339.68 | 12,412.67 | 7,309.83 | 3,922.07 | |
| 投资所支付的现金 | 1,215,227.60 | 2,354,024.66 | 1,467,854.66 | 707,058.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,232,567.28 | 2,366,437.32 | 1,475,164.49 | 710,980.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,035.56 | -13,974.09 | -19,098.18 | 11,315.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,968.23 | 4,894.83 | 4,968.23 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,168.94 | 27,851.16 | 18,096.15 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,217.18 | 32,745.99 | 23,064.38 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,312.08 | 20,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,461.61 | 23,437.07 | 120.62 | 76.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 129.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,902.71 | 43,437.07 | 15,120.62 | 10,076.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,685.54 | -10,691.07 | 7,943.76 | -76.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 142.58 | 550.37 | -100.61 | -650.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,526.67 | -7,323.96 | -7,487.80 | -11,102.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,594.66 | 31,594.66 | 31,594.66 | 31,594.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,121.32 | 24,270.69 | 24,106.86 | 20,492.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 89,956.10 | -- | 35,798.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,274.83 | -- | 1,854.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,923.97 | -- | 5,074.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 603.47 | -- | 303.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,228.93 | -- | 1,247.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.91 | -- | 43.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -554.64 | -- | -1,463.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,536.58 | -- | 148.17 | -- | |
| 投资损失 | -22,883.10 | -- | -5,423.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,103.97 | -- | 1,396.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 117.02 | -- | |
| 存货的减少 | -19,456.56 | -- | -8,218.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,956.28 | -- | -13,083.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,548.11 | -- | -14,027.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,105.18 | -- | 3,767.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,121.32 | -- | 24,106.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,594.66 | -- | 31,594.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,526.67 | -- | -7,487.80 | -- | |
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