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*ST通脉

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*ST通脉(603559) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,048.45
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金396.39
经营活动现金流入小计26,444.85
购买商品、接受劳务支付的现金21,064.62
支付给职工以及为职工支付的现金2,071.37
支付的各项税费1,205.30
支付的其他与经营活动有关的现金1,242.21
经营活动现金流出小计25,583.50
经营活动产生的现金流量净额861.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金10.02
投资活动现金流入小计10.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金539.88
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计539.88
投资活动产生的现金流量净额-529.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计49.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,012.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,012.50
筹资活动产生的现金流量净额-963.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-631.39
加:期初现金及现金等价物余额5,341.65
六、期末现金及现金等价物余额4,710.26
附注
净利润3,167.82
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备284.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧484.70
无形资产摊销78.70
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.65
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-10.02
投资损失--
递延所得税资产减少-100.18
递延所得税负债增加-17.63
存货的减少-8.12
经营性应收项目的减少-6,516.70
经营性应付项目的增加3,397.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他106.97
经营活动产生现金流量净额861.35
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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