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苏利股份

- 603585

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苏利股份(603585) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,061.5317,099.27
收到的税费返还1,843.36346.10
收到的其他与经营活动有关的现金2,181.901,195.45
经营活动现金流入小计98,086.7918,640.82
购买商品、接受劳务支付的现金59,235.5415,264.88
支付给职工以及为职工支付的现金7,323.702,186.34
支付的各项税费3,314.591,100.97
支付的其他与经营活动有关的现金10,608.691,455.11
经营活动现金流出小计80,482.5320,007.31
经营活动产生的现金流量净额17,604.26-1,366.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计62.25--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,900.482,675.41
投资所支付的现金500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计9,400.482,675.41
投资活动产生的现金流量净额-9,338.23-2,675.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金18,218.128,322.54
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计18,218.128,322.54
偿还债务支付的现金26,780.047,524.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金730.09233.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计27,510.137,757.76
筹资活动产生的现金流量净额-9,292.01564.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-103.3974.41
五、现金及现金等价物净增加额-1,129.37-3,402.70
加:期初现金及现金等价物余额10,701.7610,701.76
六、期末现金及现金等价物余额9,572.397,299.07
附注
净利润9,442.79--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备14.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,266.57--
无形资产摊销98.48--
长期待摊费用摊销154.39--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失194.58--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用823.07--
投资损失-744.34--
递延所得税资产减少-250.06--
递延所得税负债增加-5.98--
存货的减少-2,076.77--
经营性应收项目的减少-2,873.63--
经营性应付项目的增加9,454.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他106.00--
经营活动产生现金流量净额17,604.26--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额9,572.39--
现金的期初余额10,701.76--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,129.37--
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