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| 苏利股份(603585) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,361.89 | 142,071.79 | 89,057.55 | 36,540.57 | |
| 收到的税费返还 | 3,397.47 | 2,675.73 | 1,278.42 | 736.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,853.09 | 7,281.05 | 1,065.96 | 509.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 169,612.45 | 152,028.57 | 91,401.94 | 37,786.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,901.71 | 74,888.04 | 42,279.34 | 15,559.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,538.71 | 10,237.82 | 7,146.73 | 4,229.44 | |
| 支付的各项税费 | 11,858.82 | 9,527.06 | 6,605.79 | 3,053.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,679.97 | 11,249.83 | 8,421.30 | 1,341.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,979.21 | 105,902.75 | 64,453.16 | 24,184.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,633.24 | 46,125.83 | 26,948.78 | 13,602.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,000.00 | 43,000.00 | 35,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 698.67 | 10.11 | 295.49 | 169.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.36 | 51.87 | 43.02 | 1.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,782.03 | 43,061.98 | 35,338.51 | 20,171.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,381.26 | 26,915.99 | 15,579.28 | 6,797.26 | |
| 投资所支付的现金 | 63,000.00 | 55,000.00 | 43,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 503.45 | 548.68 | 543.11 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,884.71 | 82,464.67 | 59,122.39 | 26,797.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,102.67 | -39,402.68 | -23,783.88 | -6,626.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,236.12 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,236.12 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,236.12 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,571.83 | 10,800.00 | 10,133.46 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,750.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,571.83 | 10,800.00 | 10,133.46 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,335.71 | -10,800.00 | -10,133.46 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -213.65 | 433.46 | -102.94 | -604.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,018.80 | -3,643.39 | -7,071.50 | 6,371.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,203.48 | 124,203.48 | 124,203.48 | 124,203.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,184.68 | 120,560.10 | 117,131.98 | 130,575.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,794.96 | -- | 23,323.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 280.66 | -- | 10.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,055.84 | -- | 2,334.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 182.10 | -- | 88.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 846.36 | -- | 467.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.48 | -- | 1.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 83.12 | -- | 25.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11.84 | -- | 197.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 213.65 | -- | 102.94 | -- | |
| 投资损失 | -861.93 | -- | -583.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -64.74 | -- | -170.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.78 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -943.55 | -- | -1,957.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,901.79 | -- | -2,822.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,966.10 | -- | 5,930.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,633.24 | -- | 26,948.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,184.68 | -- | 117,131.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,203.48 | -- | 124,203.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,018.80 | -- | -7,071.50 | -- | |
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