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| 苏利股份(603585) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,615.57 | 72,215.58 | 48,117.56 | 24,948.52 | |
| 收到的税费返还 | 3,784.83 | 3,078.11 | 1,871.97 | 1,149.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,635.09 | 5,102.65 | 4,433.80 | 501.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,035.49 | 80,396.34 | 54,423.33 | 26,599.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,658.13 | 46,908.04 | 34,987.72 | 18,505.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,472.49 | 10,585.13 | 7,440.67 | 4,579.87 | |
| 支付的各项税费 | 6,572.26 | 4,949.88 | 2,902.48 | 1,488.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,426.84 | 5,887.33 | 4,471.69 | 1,512.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,129.71 | 68,330.37 | 49,802.55 | 26,086.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,905.78 | 12,065.97 | 4,620.78 | 513.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,589.61 | 1,528.55 | 1,528.55 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.81 | 53.06 | 1.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,926.96 | 878.17 | 458.58 | 22.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,529.38 | 5,459.79 | 4,988.19 | 22.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,502.31 | 19,227.59 | 13,832.57 | 9,802.09 | |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,706.81 | 3,345.99 | 3,345.99 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,209.11 | 28,573.58 | 20,178.56 | 12,802.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,679.73 | -23,113.80 | -15,190.37 | -12,780.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,880.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,880.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,880.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,400.00 | 11,523.23 | 11,515.33 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,600.00 | -- | 648.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,400.00 | 11,523.23 | 11,515.33 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,520.00 | -11,523.23 | -11,515.33 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,225.81 | -1.83 | 340.63 | 291.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,519.76 | -22,572.89 | -21,744.29 | -11,975.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,184.68 | 123,184.68 | 123,184.68 | 123,184.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,664.93 | 100,611.80 | 101,440.40 | 111,209.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,901.56 | -- | 11,187.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 83.97 | -- | -0.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,560.36 | -- | 2,854.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 341.20 | -- | 160.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 941.74 | -- | 392.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.69 | -- | -5.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.07 | -- | 4.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 11.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,227.06 | -- | -340.63 | -- | |
| 投资损失 | -708.58 | -- | -323.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 42.39 | -- | -30.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.78 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -835.62 | -- | -2,255.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,420.51 | -- | -4,418.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -341.11 | -- | -2,553.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,905.78 | -- | 4,620.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,664.93 | -- | 101,440.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 123,184.68 | -- | 123,184.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,519.76 | -- | -21,744.29 | -- | |
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