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| 苏利股份(603585) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,367.54 | 99,511.13 | 61,040.24 | 32,719.25 | |
| 收到的税费返还 | 1,685.04 | 1,114.18 | 727.13 | 607.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 821.64 | 180.39 | 2,924.59 | 1,016.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,874.22 | 100,805.71 | 64,691.96 | 34,343.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,073.45 | 62,025.84 | 38,096.86 | 20,572.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,367.60 | 6,962.14 | 4,718.59 | 2,665.97 | |
| 支付的各项税费 | 7,248.32 | 5,783.07 | 3,995.69 | 1,511.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,501.00 | 7,140.46 | 5,615.75 | 1,998.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,190.37 | 81,911.52 | 52,426.90 | 26,748.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,683.85 | 18,894.19 | 12,265.06 | 7,595.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.61 | 17.01 | 0.57 | 2.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21.61 | 17.01 | 0.57 | 2.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,692.36 | 5,234.25 | 4,096.88 | 1,915.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,306.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,692.36 | 7,540.25 | 4,096.88 | 1,915.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,670.76 | -7,523.24 | -4,096.31 | -1,912.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64,471.63 | 1,950.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,950.00 | 1,950.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,471.63 | 5,950.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 133.49 | 111.91 | 72.30 | 61.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 239.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,373.39 | 5,111.91 | 5,072.30 | 61.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,098.23 | 838.09 | -5,072.30 | -61.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,986.68 | 626.80 | 539.64 | -117.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,098.01 | 12,835.85 | 3,636.10 | 5,503.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,018.53 | 15,018.53 | 15,018.53 | 15,018.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,116.54 | 27,854.38 | 18,654.63 | 20,521.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,744.24 | 18,031.60 | 12,653.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35.18 | 118.96 | 129.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,873.42 | 2,842.96 | 1,837.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 101.42 | 75.78 | 50.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 300.11 | 225.07 | 118.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.54 | 28.36 | 20.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,860.67 | -522.36 | -397.80 | -- | |
| 投资损失 | -486.80 | -589.66 | -404.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 24.85 | 41.38 | 132.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,157.08 | 390.32 | 971.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,253.94 | -5,347.40 | -5,659.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,334.61 | 3,599.19 | 2,814.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,683.85 | 18,894.19 | 12,265.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,116.54 | 27,854.38 | 18,654.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,018.53 | 15,018.53 | 15,018.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 74,098.01 | 12,835.85 | 3,636.10 | -- | |
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