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| 苏利股份(603585) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,778.95 | 126,652.56 | 81,896.31 | 36,110.06 | |
| 收到的税费返还 | 1,337.84 | 930.51 | 647.15 | 623.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,547.21 | 1,700.76 | 1,463.37 | 904.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,663.99 | 129,283.83 | 84,006.84 | 37,638.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,465.71 | 73,418.22 | 46,374.35 | 19,271.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,890.24 | 9,001.33 | 6,339.97 | 3,773.84 | |
| 支付的各项税费 | 12,182.90 | 9,044.71 | 5,691.07 | 2,336.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,076.46 | 3,756.70 | 3,048.92 | 989.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,615.31 | 95,220.95 | 61,454.32 | 26,371.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,048.69 | 34,062.88 | 22,552.52 | 11,266.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,000.00 | 48,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 583.84 | 441.47 | 157.13 | 157.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.99 | 12.18 | 10.08 | 0.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,889.23 | 1,499.03 | 1,499.03 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,534.07 | 49,952.67 | 21,666.23 | 20,158.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,972.14 | 8,807.12 | 6,631.48 | 2,969.73 | |
| 投资所支付的现金 | 68,000.00 | 48,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,972.14 | 56,807.12 | 26,631.48 | 22,969.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,438.07 | -6,854.44 | -4,965.24 | -2,811.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,125.04 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,125.04 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,125.04 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,887.39 | 7,500.00 | 7,050.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,387.39 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,887.39 | 7,500.00 | 7,050.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,762.35 | -7,500.00 | -7,050.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 334.02 | 254.37 | -594.76 | -627.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,182.28 | 19,962.81 | 9,942.52 | 7,827.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,021.20 | 101,021.20 | 101,021.20 | 101,021.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,203.48 | 120,984.01 | 110,963.72 | 108,848.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,617.62 | -- | 20,912.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -780.44 | -- | -800.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,571.48 | -- | 2,193.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 179.33 | -- | 86.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 563.53 | -- | 326.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.47 | -- | 5.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 94.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -351.26 | -- | 594.76 | -- | |
| 投资损失 | -1,166.78 | -- | -446.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 111.20 | -- | 100.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -774.55 | -- | 2,110.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,913.75 | -- | -3,730.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,977.82 | -- | 1,105.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,048.69 | -- | 22,552.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,203.48 | -- | 110,963.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,021.20 | -- | 101,021.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,182.28 | -- | 9,942.52 | -- | |
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