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| 苏利股份(603585) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,358.84 | 115,931.19 | 66,574.26 | 25,612.13 | |
| 收到的税费返还 | 6,966.66 | 5,239.11 | 3,537.17 | 983.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,070.46 | 2,791.92 | 1,411.88 | 654.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 186,395.97 | 123,962.21 | 71,523.31 | 27,249.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,159.65 | 83,969.87 | 45,077.76 | 26,311.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,619.59 | 12,457.68 | 8,783.00 | 5,678.76 | |
| 支付的各项税费 | 6,458.26 | 4,799.28 | 4,274.70 | 2,037.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,558.04 | 3,946.97 | 1,816.36 | 1,696.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,795.54 | 105,173.81 | 59,951.82 | 35,724.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,600.43 | 18,788.41 | 11,571.49 | -8,474.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,633.06 | 28,165.77 | 14,000.00 | 3,065.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 98.15 | 17.71 | 17.71 | 5.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 415.10 | 405.19 | 373.26 | 17.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 697.42 | 190.41 | 34.80 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,843.72 | 28,779.08 | 14,425.77 | 3,087.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,136.78 | 16,828.72 | 8,919.78 | 4,508.77 | |
| 投资所支付的现金 | 48,000.00 | 38,357.10 | 14,402.09 | 8,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,471.56 | 1,653.59 | 34.80 | 34.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,608.34 | 56,839.40 | 23,356.67 | 12,943.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,764.61 | -28,060.32 | -8,930.90 | -9,855.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,400.00 | 5,400.00 | 3,600.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,400.00 | 5,400.00 | 3,600.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,243.96 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,643.96 | 5,400.00 | 3,600.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 806.51 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,089.24 | 5,401.62 | 5,398.01 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 689.24 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,360.62 | 5,425.00 | 3,625.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,256.36 | 10,826.62 | 9,023.01 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,612.40 | -5,426.62 | -5,423.01 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -147.05 | 108.77 | 31.81 | 158.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,923.63 | -14,589.76 | -2,750.61 | -18,172.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,664.93 | 106,664.93 | 106,664.93 | 106,664.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,741.29 | 92,075.17 | 103,914.32 | 88,492.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,170.89 | -- | 11,589.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 993.31 | -- | 56.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,786.51 | -- | 4,869.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 308.32 | -- | 187.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 964.16 | -- | 524.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 597.53 | -- | -141.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -21.96 | -- | -92.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 188.34 | -- | -31.81 | -- | |
| 投资损失 | -995.17 | -- | -366.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -701.26 | -- | -102.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 122.92 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,214.95 | -- | -6,441.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,126.03 | -- | -21,726.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,558.77 | -- | 22,330.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,600.43 | -- | 11,571.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,741.29 | -- | 103,914.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,664.93 | -- | 106,664.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,923.63 | -- | -2,750.61 | -- | |
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