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苏利股份(603585) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,837.13 | 228,717.62 | 146,396.08 | 59,238.58 | |
收到的税费返还 | 8,171.68 | 7,045.84 | 3,842.58 | 1,699.38 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,156.10 | 9,848.66 | 5,765.69 | 2,299.39 | |
经营活动现金流入小计 | 296,164.91 | 245,612.12 | 156,004.36 | 63,237.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,889.82 | 171,887.94 | 110,759.38 | 50,206.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,690.81 | 15,756.46 | 11,035.09 | 6,757.45 | |
支付的各项税费 | 11,067.06 | 8,109.55 | 4,690.11 | 2,468.31 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,572.91 | 8,400.21 | 5,834.15 | 3,139.37 | |
经营活动现金流出小计 | 244,220.59 | 204,154.16 | 132,318.73 | 62,571.96 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,944.32 | 41,457.96 | 23,685.62 | 665.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 102,380.56 | 76,692.01 | 31,098.65 | 1,366.94 | |
取得投资收益所收到的现金 | 580.25 | 270.14 | 153.15 | 127.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 169.77 | 2.77 | 0.83 | 0.83 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 103,130.59 | 76,964.93 | 31,252.63 | 1,495.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,359.87 | 46,334.64 | 21,586.83 | 10,807.77 | |
投资所支付的现金 | 115,181.26 | 97,463.94 | 61,824.56 | 25,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 175,541.12 | 143,798.58 | 83,411.38 | 35,807.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -72,410.54 | -66,833.65 | -52,158.76 | -34,312.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 15,662.50 | 15,662.50 | 15,662.50 | 5,822.50 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,662.50 | 15,662.50 | 15,662.50 | 5,822.50 | |
取得借款收到的现金 | 101,855.12 | 98,478.72 | 99,197.25 | 94,701.92 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 117,517.61 | 114,141.22 | 114,859.75 | 100,524.42 | |
偿还债务支付的现金 | 3,331.17 | 3,245.46 | 1,842.96 | 49.37 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,408.62 | 16,318.73 | 16,309.70 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,840.00 | 9,840.00 | 9,840.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,032.46 | 5,887.40 | 5,873.80 | 5,885.04 | |
筹资活动现金流出小计 | 25,772.25 | 25,451.59 | 24,026.46 | 5,934.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 91,745.36 | 88,689.62 | 90,833.28 | 94,590.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,354.34 | 2,408.01 | 1,007.75 | -72.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 73,633.48 | 65,721.94 | 63,367.90 | 60,870.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 97,741.29 | 97,741.29 | 97,741.29 | 97,741.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 171,374.78 | 163,463.23 | 161,109.20 | 158,611.40 | |
附注 | |||||
净利润 | 38,888.93 | -- | 25,620.43 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,909.25 | -- | 73.51 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,253.35 | -- | 5,556.34 | -- | |
无形资产摊销 | 365.94 | -- | 181.43 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,086.35 | -- | 562.94 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 74.17 | -- | 41.62 | -- | |
固定资产报废损失 | 32.64 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 97.87 | -- | -97.24 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -157.78 | -- | 1,531.99 | -- | |
投资损失 | -1,523.32 | -- | -601.87 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,043.42 | -- | -301.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | 257.21 | -- | -11.97 | -- | |
存货的减少 | 4,999.82 | -- | 1,872.88 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,571.35 | -- | -9,676.55 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 903.76 | -- | -1,609.97 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 51,944.32 | -- | 23,685.62 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 171,374.78 | -- | 161,109.20 | -- | |
现金的期初余额 | 97,741.29 | -- | 97,741.29 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 73,633.48 | -- | 63,367.90 | -- |
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