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| 诺力股份(603611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,965.12 | 83,927.77 | |||
| 收到的税费返还 | 10,111.18 | 7,950.08 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,165.89 | 930.30 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 134,242.20 | 92,808.15 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,443.26 | 79,630.08 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,646.94 | 7,503.34 | |||
| 支付的各项税费 | 4,199.39 | 3,363.69 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,883.55 | 7,768.39 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 128,173.14 | 98,265.50 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,069.06 | -5,457.35 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,061.84 | 919.50 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.99 | 17.52 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,163.55 | 1,123.33 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,244.39 | 2,060.35 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,113.75 | 2,538.69 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,839.97 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 4,953.72 | 2,538.70 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,709.34 | -478.35 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 191.06 | 191.06 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 191.06 | 191.06 | |||
| 取得借款收到的现金 | 24,473.37 | 24,196.11 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 220.00 | 220.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 24,884.44 | 24,607.18 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 17,905.95 | 16,890.02 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,128.02 | 2,876.13 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 220.00 | 220.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 21,253.96 | 19,986.15 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,630.47 | 4,621.03 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.71 | -29.20 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,958.49 | -1,343.88 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,542.66 | 18,542.66 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,501.15 | 17,198.79 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,573.95 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 178.31 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,206.41 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 203.83 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 93.50 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.63 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -665.75 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 776.74 | -- | |||
| 投资损失 | -673.29 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -268.30 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 99.86 | -- | |||
| 存货的减少 | -6,704.86 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -569.97 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,830.26 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,069.06 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 25,501.15 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 18,542.66 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,958.49 | -- | |||
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