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诺力股份(603611) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 544,119.92 | 361,311.32 | 233,725.78 | 111,403.35 | |
收到的税费返还 | 14,672.12 | 10,824.67 | 6,513.35 | 3,660.78 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,058.10 | 3,726.64 | 2,717.24 | 1,128.14 | |
经营活动现金流入小计 | 562,850.14 | 375,862.63 | 242,956.37 | 116,192.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 409,587.86 | 285,595.42 | 187,858.25 | 82,978.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,108.94 | 67,564.94 | 46,462.77 | 22,627.90 | |
支付的各项税费 | 18,646.44 | 12,345.63 | 10,581.21 | 4,053.80 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,324.19 | 25,952.39 | 20,620.43 | 13,657.08 | |
经营活动现金流出小计 | 539,667.42 | 391,458.38 | 265,522.66 | 123,317.65 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,182.72 | -15,595.75 | -22,566.29 | -7,125.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 41,524.48 | 40,412.48 | 40,412.48 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,273.32 | 811.48 | 797.78 | 108.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,497.67 | 129.06 | 76.37 | 18.16 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,287.09 | 43,730.00 | 29,130.00 | 14,190.00 | |
投资活动现金流入小计 | 84,582.55 | 85,083.02 | 70,416.63 | 14,316.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,165.31 | 6,871.74 | 4,026.77 | 1,860.69 | |
投资所支付的现金 | 8,503.22 | 8,708.22 | 5,808.22 | 3,606.61 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 49,262.00 | 45,360.28 | 28,833.24 | 14,568.64 | |
投资活动现金流出小计 | 71,930.52 | 60,940.24 | 38,668.23 | 20,035.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,652.03 | 24,142.78 | 31,748.40 | -5,719.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 297.10 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 297.10 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 128,023.08 | 109,525.94 | 77,943.62 | 25,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 128,320.18 | 109,525.94 | 77,943.62 | 25,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 124,771.31 | 97,359.13 | 62,607.84 | 15,635.26 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,876.43 | 10,044.39 | 9,318.04 | 646.54 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 263.64 | 233.40 | 233.40 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,463.51 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 139,111.25 | 107,403.52 | 71,925.88 | 16,281.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,791.07 | 2,122.42 | 6,017.74 | 9,218.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 164.28 | -507.26 | -515.82 | -409.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,207.95 | 10,162.19 | 14,684.03 | -4,035.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,545.08 | 56,545.08 | 56,545.08 | 56,543.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 81,753.03 | 66,707.27 | 71,229.11 | 52,508.46 | |
附注 | |||||
净利润 | 29,370.34 | -- | 17,106.11 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,818.05 | -- | 3,869.24 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,710.09 | -- | 2,741.87 | -- | |
无形资产摊销 | 2,608.13 | -- | 962.18 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 657.64 | -- | 378.39 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 90.02 | -- | -7.19 | -- | |
固定资产报废损失 | 32.64 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,705.18 | -- | 199.04 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,213.90 | -- | 1,181.68 | -- | |
投资损失 | -53.90 | -- | 69.81 | -- | |
递延所得税资产减少 | -932.20 | -- | 16.17 | -- | |
递延所得税负债增加 | 204.99 | -- | -131.13 | -- | |
存货的减少 | -67,406.10 | -- | -14,329.25 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -114,805.36 | -- | -90,035.17 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 155,502.36 | -- | 55,411.96 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 23,182.72 | -- | -22,566.29 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 81,753.03 | -- | 71,229.11 | -- | |
现金的期初余额 | 56,545.08 | -- | 56,545.08 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 25,207.95 | -- | 14,684.03 | -- |
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