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| 诺力股份(603611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,629.73 | 216,714.32 | 131,640.35 | 63,646.33 | |
| 收到的税费返还 | 7,504.89 | 6,457.37 | 5,061.83 | 3,622.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,179.20 | 9,547.20 | 3,075.13 | 780.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 329,313.82 | 232,718.89 | 139,777.32 | 68,049.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,571.49 | 166,096.46 | 101,600.41 | 55,756.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,027.20 | 17,555.99 | 12,584.69 | 7,124.77 | |
| 支付的各项税费 | 10,568.09 | 8,534.42 | 4,516.44 | 1,845.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,007.32 | 23,704.09 | 16,088.76 | 8,791.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 292,174.10 | 215,890.96 | 134,790.29 | 73,518.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,139.72 | 16,827.93 | 4,987.03 | -5,468.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,261.76 | 12,387.50 | 487.50 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,539.91 | -- | 0.41 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.55 | 608.75 | 15.12 | 4.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 602.80 | 18.36 | 25.87 | 16.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,461.03 | 13,014.61 | 528.90 | 20.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,422.71 | 6,617.72 | 3,567.68 | 2,607.45 | |
| 投资所支付的现金 | 7,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,651.59 | 23,370.66 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,648.42 | 664.85 | 467.50 | 317.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,922.72 | 30,653.23 | 4,035.18 | 2,925.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,461.69 | -17,638.62 | -3,506.28 | -2,904.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 848.88 | 300.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 848.88 | 300.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,022.13 | 55,544.05 | 24,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,871.01 | 55,844.05 | 24,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,240.80 | 18,232.44 | 11,000.00 | 3,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,891.74 | 16,914.35 | 15,293.61 | 109.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,099.24 | 1,800.00 | 1,800.00 | 257.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,277.74 | 15,000.41 | 10,890.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,410.28 | 50,147.20 | 37,184.01 | 3,609.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,539.28 | 5,696.85 | -12,684.01 | -3,609.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 231.42 | 227.13 | 131.43 | 11.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,370.17 | 5,113.30 | -11,071.83 | -11,971.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,593.46 | 63,593.46 | 63,593.46 | 63,444.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,963.63 | 68,706.76 | 52,521.64 | 51,473.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,723.34 | -- | 12,057.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,628.29 | -- | 1,038.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,148.26 | -- | 2,602.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,008.14 | -- | 362.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 441.52 | -- | 282.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.40 | -- | -0.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -823.55 | -- | -566.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,137.65 | -- | 343.58 | -- | |
| 投资损失 | -289.31 | -- | 861.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,473.59 | -- | -68.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 572.22 | -- | -10.56 | -- | |
| 存货的减少 | -61,005.51 | -- | -31,816.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,873.41 | -- | -24,169.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 94,199.01 | -- | 44,071.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 756.72 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,139.72 | -- | 4,987.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,963.63 | -- | 52,521.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,593.46 | -- | 63,593.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,370.17 | -- | -11,071.83 | -- | |
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