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| 诺力股份(603611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,348.45 | 88,338.16 | 58,324.30 | 23,841.70 | |
| 收到的税费返还 | 6,580.17 | 5,460.37 | 3,770.35 | 1,823.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 885.31 | 965.32 | 811.02 | 335.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,813.93 | 94,763.85 | 62,905.67 | 26,000.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,514.96 | 67,365.28 | 42,623.95 | 19,060.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,990.52 | 7,305.28 | 5,064.88 | 2,592.74 | |
| 支付的各项税费 | 4,222.13 | 3,665.81 | 2,200.43 | 1,196.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,826.00 | 6,416.19 | 3,867.63 | 1,523.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,553.61 | 84,752.57 | 53,756.89 | 24,373.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,260.32 | 10,011.29 | 9,148.78 | 1,627.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 390.00 | 390.00 | 312.77 | 390.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 111.72 | 99.95 | 65.98 | 1.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,739.97 | 1,737.58 | 1,709.07 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,241.68 | 2,227.53 | 2,087.81 | 391.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,396.80 | 2,396.42 | 1,559.71 | 743.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 152.95 | 139.07 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,549.75 | 2,535.49 | 1,559.71 | 743.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,308.07 | -307.97 | 528.11 | -352.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,337.06 | 3,573.55 | 3,659.66 | 3,634.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,397.06 | 3,633.55 | 3,719.66 | 3,694.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,104.62 | 6,667.42 | 6,667.42 | 5,492.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,183.79 | 3,060.91 | 2,780.12 | 320.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | 60.00 | 43.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,348.41 | 9,788.33 | 9,491.05 | 5,812.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,951.35 | -6,154.79 | -5,771.39 | -2,118.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -341.70 | -148.24 | 102.82 | 62.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,659.20 | 3,400.29 | 4,008.32 | -781.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,501.15 | 25,501.15 | 25,501.15 | 25,501.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,160.35 | 28,901.44 | 29,509.47 | 24,719.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,323.57 | -- | 3,594.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 351.17 | -- | 261.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,378.97 | -- | 1,212.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 198.84 | -- | 99.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 255.25 | -- | 114.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.84 | -- | -1.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,179.86 | -- | 1,350.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 865.11 | -- | 394.93 | -- | |
| 投资损失 | -55.18 | -- | -53.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 181.56 | -- | 66.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -104.89 | -- | -104.89 | -- | |
| 存货的减少 | 5,660.41 | -- | 3,749.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,204.06 | -- | -4,463.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,231.56 | -- | 2,927.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,260.32 | -- | 9,148.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,160.35 | -- | 29,509.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,501.15 | -- | 25,501.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,659.20 | -- | 4,008.32 | -- | |
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