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| 诺力股份(603611) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 403,902.88 | 280,750.19 | 192,557.86 | 78,642.63 | |
| 收到的税费返还 | 7,473.73 | 5,773.23 | 4,025.73 | 3,129.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,979.35 | 5,556.94 | 2,433.55 | 781.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 417,355.96 | 292,080.36 | 199,017.15 | 82,553.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,424.32 | 189,923.47 | 135,212.53 | 63,260.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,199.79 | 49,386.52 | 33,749.40 | 14,027.06 | |
| 支付的各项税费 | 12,389.58 | 6,013.82 | 5,430.00 | 2,533.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,671.67 | 25,080.72 | 18,826.51 | 9,684.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 390,685.35 | 270,404.54 | 193,218.44 | 89,505.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,670.61 | 21,675.82 | 5,798.71 | -6,951.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 302.34 | 46.01 | 47.05 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 210.47 | 73.93 | 36.23 | 130.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 458.02 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,656.04 | 473.52 | 452.90 | 87.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,626.88 | 593.47 | 536.18 | 217.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,460.38 | 6,829.26 | 4,494.45 | 1,256.86 | |
| 投资所支付的现金 | 44,912.48 | 10,500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,660.64 | 8,109.69 | 4,021.71 | 4,021.71 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,468.14 | 1,109.75 | 787.80 | 112.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,501.64 | 26,548.70 | 9,803.96 | 5,391.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,874.76 | -25,955.23 | -9,267.77 | -5,173.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 312.90 | 300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 312.90 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,594.42 | 55,622.63 | 52,949.14 | 23,035.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,894.42 | 55,935.53 | 53,249.14 | 23,035.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,319.15 | 51,948.89 | 34,925.17 | 1,011.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,742.84 | 2,232.42 | 1,514.88 | 615.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 319.99 | 317.03 | 318.42 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 295.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,357.18 | 54,181.30 | 36,440.06 | 1,627.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,537.24 | 1,754.23 | 16,809.08 | 21,408.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -751.64 | -155.20 | -13.78 | -630.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,418.55 | -2,680.39 | 13,326.23 | 8,653.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,963.63 | 68,963.63 | 68,963.63 | 68,441.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,545.08 | 66,283.24 | 82,289.86 | 77,094.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,975.41 | -- | 13,119.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,622.64 | -- | 1,864.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,002.47 | -- | 3,740.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,332.00 | -- | 1,120.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 520.96 | -- | 684.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.78 | -- | -9.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,411.61 | -- | -121.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,977.39 | -- | 1,180.12 | -- | |
| 投资损失 | -653.32 | -- | 351.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -107.40 | -- | -176.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 204.94 | -- | -17.26 | -- | |
| 存货的减少 | -9,002.32 | -- | 10,734.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,397.19 | -- | -28,113.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,110.29 | -- | 1,296.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 481.17 | -- | 144.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,670.61 | -- | 5,798.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,545.08 | -- | 82,289.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,963.63 | -- | 68,963.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,418.55 | -- | 13,326.23 | -- | |
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