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| 诺力股份(603611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 677,850.92 | 463,091.43 | 334,621.72 | 147,913.67 | |
| 收到的税费返还 | 20,143.41 | 15,956.75 | 11,163.04 | 5,647.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,737.45 | 6,668.71 | 1,484.93 | 513.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 701,731.78 | 485,716.90 | 347,269.69 | 154,074.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 506,050.78 | 371,010.47 | 266,392.60 | 138,115.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,932.22 | 68,134.07 | 48,239.75 | 26,070.01 | |
| 支付的各项税费 | 23,821.95 | 15,648.04 | 10,780.96 | 4,464.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,945.12 | 23,213.77 | 20,270.85 | 12,282.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 649,750.07 | 478,006.35 | 345,684.16 | 180,932.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,981.71 | 7,710.55 | 1,585.52 | -26,858.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 406.35 | 284.47 | 576.82 | 568.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 617.15 | 213.36 | 192.85 | 56.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,087.46 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 106,090.65 | 125,675.00 | 92,263.07 | 46,459.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 108,601.61 | 126,572.83 | 93,432.74 | 47,084.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,271.77 | 8,228.53 | 4,915.72 | 4,235.93 | |
| 投资所支付的现金 | 3,200.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100,334.54 | 118,929.64 | 85,554.09 | 38,254.09 | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,806.31 | 130,158.17 | 90,469.81 | 42,490.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,204.69 | -3,585.34 | 2,962.93 | 4,594.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 108,128.78 | 94,203.83 | 72,291.46 | 47,323.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,208.78 | 94,283.83 | 72,371.46 | 47,323.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 106,589.12 | 74,806.68 | 47,755.16 | 20,434.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,069.95 | 16,864.23 | 16,280.01 | 568.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 228.76 | 229.47 | 228.87 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,647.66 | 2,687.91 | 2,214.72 | 814.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,306.74 | 94,358.82 | 66,249.88 | 21,818.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,097.96 | -74.98 | 6,121.57 | 25,504.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,159.03 | -468.82 | -544.66 | 876.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,838.09 | 3,581.41 | 10,125.37 | 4,118.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,753.03 | 81,753.03 | 81,753.03 | 81,753.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,591.12 | 85,334.44 | 91,878.39 | 85,871.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,457.00 | -- | 19,273.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,660.86 | -- | 1,885.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,728.71 | -- | 3,380.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,732.43 | -- | 1,343.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 892.74 | -- | 437.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -60.65 | -- | -26.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.68 | -- | 1.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -700.24 | -- | 1,171.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -111.84 | -- | 1,734.64 | -- | |
| 投资损失 | 2,268.83 | -- | -551.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -633.58 | -- | -354.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 524.19 | -- | -234.22 | -- | |
| 存货的减少 | -107,272.32 | -- | -59,171.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,857.49 | -- | -23,649.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 128,699.24 | -- | 54,321.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 447.81 | -- | 226.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,981.71 | -- | 1,585.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,591.12 | -- | 91,878.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,753.03 | -- | 81,753.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,838.09 | -- | 10,125.37 | -- | |
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