诺力股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
诺力股份(603611) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金463,091.43334,621.72147,913.67544,119.92361,311.32
收到的税费返还15,956.7511,163.045,647.6214,672.1210,824.67
收到的其他与经营活动有关的现金6,668.711,484.93513.504,058.103,726.64
经营活动现金流入小计485,716.90347,269.69154,074.80562,850.14375,862.63
购买商品、接受劳务支付的现金371,010.47266,392.60138,115.32409,587.86285,595.42
支付给职工以及为职工支付的现金68,134.0748,239.7526,070.0184,108.9467,564.94
支付的各项税费15,648.0410,780.964,464.8018,646.4412,345.63
支付的其他与经营活动有关的现金23,213.7720,270.8512,282.6727,324.1925,952.39
经营活动现金流出小计478,006.35345,684.16180,932.80539,667.42391,458.38
经营活动产生的现金流量净额7,710.551,585.52-26,858.0123,182.72-15,595.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金400.00400.00--41,524.4840,412.48
取得投资收益所收到的现金284.47576.82568.571,273.32811.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额213.36192.8556.691,497.67129.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金125,675.0092,263.0746,459.3540,287.0943,730.00
投资活动现金流入小计126,572.8393,432.7447,084.6184,582.5585,083.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,228.534,915.724,235.9314,165.316,871.74
投资所支付的现金3,000.00----8,503.228,708.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金118,929.6485,554.0938,254.0949,262.0045,360.28
投资活动现金流出小计130,158.1790,469.8142,490.0271,930.5260,940.24
投资活动产生的现金流量净额-3,585.342,962.934,594.5912,652.0324,142.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金80.0080.00--297.10--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金80.0080.00--297.10--
取得借款收到的现金94,203.8372,291.4647,323.11128,023.08109,525.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计94,283.8372,371.4647,323.11128,320.18109,525.94
偿还债务支付的现金74,806.6847,755.1620,434.59124,771.3197,359.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,864.2316,280.01568.9510,876.4310,044.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润229.47228.87--263.64233.40
支付其他与筹资活动有关的现金2,687.912,214.72814.633,463.51--
筹资活动现金流出小计94,358.8266,249.8821,818.16139,111.25107,403.52
筹资活动产生的现金流量净额-74.986,121.5725,504.95-10,791.072,122.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-468.82-544.66876.72164.28-507.26
五、现金及现金等价物净增加额3,581.4110,125.374,118.2525,207.9510,162.19
加:期初现金及现金等价物余额81,753.0381,753.0381,753.0356,545.0856,545.08
六、期末现金及现金等价物余额85,334.4491,878.3985,871.2881,753.0366,707.27
附注
净利润--19,273.65--29,370.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,885.25--6,818.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,380.82--6,710.09--
无形资产摊销--1,343.60--2,608.13--
长期待摊费用摊销--437.17--657.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---26.75--90.02--
固定资产报废损失--1.68--32.64--
公允价值变动损失--1,171.95---1,705.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,734.64--3,213.90--
投资损失---551.05---53.90--
递延所得税资产减少---354.93---932.20--
递延所得税负债增加---234.22--204.99--
存货的减少---59,171.30---67,406.10--
经营性应收项目的减少---23,649.66---114,805.36--
经营性应付项目的增加--54,321.25--155,502.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--226.12------
经营活动产生现金流量净额--1,585.52--23,182.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--91,878.39--81,753.03--
现金的期初余额--81,753.03--56,545.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,125.37--25,207.95--
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