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| 诺力股份(603611) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,360.99 | 147,699.01 | 93,816.67 | 51,037.10 | |
| 收到的税费返还 | 7,625.20 | 5,740.41 | 3,898.09 | 2,372.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,905.29 | 3,986.66 | 1,575.07 | 507.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 212,891.48 | 157,426.07 | 99,289.83 | 53,917.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,542.42 | 111,015.91 | 70,792.04 | 45,558.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,416.27 | 13,617.02 | 9,912.88 | 5,053.13 | |
| 支付的各项税费 | 10,125.14 | 8,661.53 | 5,771.47 | 2,572.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,598.59 | 14,933.03 | 14,156.99 | 3,719.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 205,682.42 | 148,227.49 | 100,633.38 | 56,903.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,209.06 | 9,198.58 | -1,343.55 | -2,985.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 975.00 | 975.00 | 975.00 | 975.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 488.16 | 344.08 | 283.72 | 212.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 376.15 | 249.33 | 249.33 | 32.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,313.51 | 13,260.77 | 13,265.52 | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,152.82 | 14,829.18 | 14,773.56 | 9,220.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,109.76 | 7,072.99 | 5,311.90 | 3,026.50 | |
| 投资所支付的现金 | 1,740.16 | 136.00 | 136.00 | 22,137.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,692.00 | 15,126.81 | 15,126.81 | 8,290.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,141.92 | 43,935.79 | 42,174.71 | 33,453.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,989.10 | -29,106.61 | -27,401.15 | -24,233.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,212.22 | 30,212.22 | 22,994.42 | 23,422.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 1,380.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,092.22 | 33,092.22 | 25,874.42 | 24,802.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,921.41 | 12,620.83 | 10,696.82 | 76.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 97.09 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136.00 | -- | -- | 539.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,557.41 | 20,120.83 | 18,196.82 | 615.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,534.81 | 12,971.39 | 7,677.59 | 24,186.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 551.12 | 281.81 | 311.46 | 66.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 305.89 | -6,654.83 | -20,755.64 | -2,965.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,651.20 | 57,651.20 | 57,651.20 | 57,651.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,957.09 | 50,996.38 | 36,895.56 | 54,685.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,639.12 | -- | 6,441.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,417.70 | -- | 994.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,341.14 | -- | 1,634.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 617.19 | -- | 295.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 215.24 | -- | 138.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.94 | -- | -35.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -594.07 | -- | -536.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,330.09 | -- | 1,071.69 | -- | |
| 投资损失 | 21.83 | -- | 214.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -231.21 | -- | -46.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 28.68 | -- | 20.12 | -- | |
| 存货的减少 | -29,394.60 | -- | -11,389.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,621.83 | -- | -24,728.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,584.71 | -- | 24,581.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 894.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,209.06 | -- | -1,343.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,957.09 | -- | 36,895.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,651.20 | -- | 57,651.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 305.89 | -- | -20,755.64 | -- | |
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