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| 诺力股份(603611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,222.09 | 81,536.68 | 51,774.30 | 22,225.45 | |
| 收到的税费返还 | 7,104.03 | 6,653.03 | 4,945.75 | 2,403.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,204.84 | 1,484.58 | 1,043.16 | 410.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,530.96 | 89,674.30 | 57,763.21 | 25,039.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,613.76 | 66,023.32 | 45,343.16 | 22,001.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,478.19 | 7,346.80 | 4,873.00 | 2,940.03 | |
| 支付的各项税费 | 4,151.19 | 3,910.10 | 2,365.16 | 1,640.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,641.27 | 6,504.74 | 4,211.31 | 1,590.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,884.41 | 83,784.95 | 56,792.63 | 28,173.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,646.55 | 5,889.34 | 970.58 | -3,134.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 449.83 | 195.33 | 108.36 | 17.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.08 | 58.85 | 50.40 | 39.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,424.19 | 20,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,942.09 | 20,254.18 | 15,158.76 | 5,056.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,902.34 | 3,910.42 | 2,789.63 | 996.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,082.88 | 37,000.00 | 32,000.00 | 22,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,985.23 | 40,910.42 | 34,789.63 | 22,996.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,043.14 | -20,656.24 | -19,630.87 | -17,940.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,669.10 | 33,740.00 | 33,740.00 | 33,740.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,949.43 | 6,952.32 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,618.52 | 40,692.32 | 38,740.00 | 33,740.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,755.24 | 10,898.85 | 10,898.85 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,362.29 | 4,259.65 | 4,182.96 | 134.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,948.08 | 1,063.42 | 1,063.42 | 823.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,065.61 | 16,221.92 | 16,145.23 | 5,957.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,552.91 | 24,470.40 | 22,594.77 | 27,782.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -363.34 | -304.50 | -171.15 | -422.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,792.99 | 9,399.00 | 3,763.32 | 6,284.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,160.35 | 27,160.35 | 27,160.35 | 27,160.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,953.34 | 36,559.34 | 30,923.67 | 33,445.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,925.60 | -- | 4,318.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 544.06 | -- | 391.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,402.96 | -- | 1,172.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 189.33 | -- | 98.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 316.44 | -- | 155.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.34 | -- | -48.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -471.41 | -- | -450.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 360.07 | -- | 182.96 | -- | |
| 投资损失 | -464.76 | -- | -159.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10.18 | -- | -9.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 132.67 | -- | |
| 存货的减少 | 2,334.53 | -- | -365.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,148.23 | -- | -5,132.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,695.11 | -- | 684.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,646.55 | -- | 970.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,953.34 | -- | 30,923.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,160.35 | -- | 27,160.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,792.99 | -- | 3,763.32 | -- | |
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