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韩建河山

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韩建河山(603616) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,886.44
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金42,375.15
经营活动现金流入小计92,261.59
购买商品、接受劳务支付的现金29,673.19
支付给职工以及为职工支付的现金6,825.57
支付的各项税费5,459.53
支付的其他与经营活动有关的现金43,370.24
经营活动现金流出小计85,328.52
经营活动产生的现金流量净额6,933.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计5.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,239.90
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计14,239.90
投资活动产生的现金流量净额-14,234.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金18,210.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计18,210.00
偿还债务支付的现金5,380.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,175.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计6,555.37
筹资活动产生的现金流量净额11,654.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额4,352.80
加:期初现金及现金等价物余额9,781.85
六、期末现金及现金等价物余额14,134.65
附注
净利润4,360.49
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备691.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,980.22
无形资产摊销26.71
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.54
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,422.40
投资损失--
递延所得税资产减少-88.90
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,193.65
经营性应收项目的减少-14,097.49
经营性应付项目的增加12,817.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额6,933.07
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额14,134.65
现金的期初余额9,781.85
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额4,352.80
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