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| 海利尔(603639) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,000.67 | -- | 31,067.51 | ||
| 收到的税费返还 | 1,126.76 | -- | 819.12 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 318.86 | -- | 363.66 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 79,446.29 | -- | 32,250.29 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,778.61 | -- | 28,706.92 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,966.04 | -- | 4,693.33 | ||
| 支付的各项税费 | 9,005.36 | -- | 4,473.69 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,862.15 | -- | 2,779.99 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 66,612.16 | -- | 40,653.93 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,834.13 | -3,524.39 | -8,403.64 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,744.70 | -- | 9,410.04 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.14 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 455.81 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,057.00 | -- | 27.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 15,300.64 | -- | 9,437.04 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,612.19 | -- | 7,037.29 | ||
| 投资所支付的现金 | 21,045.00 | -- | 4,180.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 814.08 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 28,471.27 | -- | 11,217.29 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,170.63 | -9,683.45 | -1,780.25 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90.00 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 9,100.00 | -- | 9,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,513.18 | -- | 2,667.37 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,703.18 | -- | 11,667.37 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,927.43 | -- | 2,129.48 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 936.77 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,864.20 | -- | 2,129.48 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -161.02 | 9,165.46 | 9,537.90 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.83 | 105.95 | 89.50 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -514.35 | -3,936.43 | -556.49 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,383.41 | -- | 9,383.41 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,869.06 | -- | 8,826.92 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,007.73 | -- | 11,469.89 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,044.89 | -- | 1,512.86 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,029.16 | -- | 1,010.73 | ||
| 无形资产摊销 | 150.60 | -- | 67.70 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 13.33 | -- | 3.52 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | 80.92 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | 44.22 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 165.52 | -- | -40.32 | ||
| 投资损失 | -30.42 | -- | -18.94 | ||
| 递延所得税资产减少 | 60.36 | -- | -156.82 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 10,887.68 | -- | 15,174.82 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,720.98 | -- | -16,396.60 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -12,424.21 | -- | -21,416.29 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 606.27 | -- | 304.90 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,834.13 | -- | -8,403.64 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 8,869.06 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 9,383.41 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -514.35 | -- | -- | ||
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