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| 海利尔(603639) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,660.35 | 118,724.17 | 77,261.74 | 32,589.52 | |
| 收到的税费返还 | 6,606.87 | 4,336.92 | 2,331.84 | 1,543.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,813.26 | 1,605.80 | 481.96 | 215.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 192,080.48 | 124,666.89 | 80,075.54 | 34,347.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,126.17 | 98,750.56 | 62,947.61 | 24,965.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,055.32 | 10,639.27 | 7,488.36 | 4,326.10 | |
| 支付的各项税费 | 10,491.94 | 9,434.35 | 5,161.89 | 1,863.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,976.33 | 14,111.55 | 8,109.40 | 9,446.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,649.75 | 132,935.73 | 83,707.26 | 40,600.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,430.73 | -8,268.84 | -3,631.72 | -6,253.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,777.84 | 99,147.98 | 66,988.55 | 27,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.31 | 302.59 | 217.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.38 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,804.84 | 99,177.67 | 67,318.13 | 27,244.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,881.18 | 52,131.64 | 26,425.78 | 2,024.50 | |
| 投资所支付的现金 | 110.00 | 51,065.08 | 32,586.61 | 2,481.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,017.29 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 75.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,008.47 | 103,271.72 | 59,012.39 | 4,505.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,796.37 | -4,094.05 | 8,305.74 | 22,738.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,235.58 | 2,235.58 | 2,235.58 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,800.00 | 34,800.00 | 29,800.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,960.64 | 2,703.01 | 1,412.17 | 1,212.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,996.22 | 39,738.59 | 33,447.74 | 8,212.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,200.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,447.99 | 3,865.05 | 3,529.86 | 66.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,068.98 | 2,993.35 | 2,294.77 | 1,148.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,716.96 | 13,858.40 | 12,824.63 | 1,215.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,279.26 | 25,880.19 | 20,623.11 | 6,996.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,598.86 | 2,545.31 | 1,692.43 | -1,371.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,105.22 | 16,062.62 | 26,989.56 | 22,110.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,964.89 | 23,964.89 | 23,964.89 | 23,964.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,070.10 | 40,027.50 | 50,954.45 | 46,075.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,733.45 | -- | 24,042.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,272.76 | -- | 1,787.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,277.37 | -- | 1,542.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,056.35 | -- | 107.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.85 | -- | 37.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.86 | -- | -15.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.71 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,497.53 | -- | -1,489.12 | -- | |
| 投资损失 | -225.19 | -- | -306.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,719.09 | -- | -163.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 737.34 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -28,679.15 | -- | 9,741.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,574.63 | -- | -66,235.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,875.37 | -- | 27,149.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,114.98 | -- | 169.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,430.73 | -- | -3,631.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,070.10 | -- | 50,954.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,964.89 | -- | 23,964.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,105.22 | -- | 26,989.56 | -- | |
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