报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,442.06 | 152,810.76 | 100,290.58 | 44,885.79 |
收到的税费返还 | 8,024.13 | 7,080.89 | 3,371.34 | 2,349.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,664.19 | 1,549.33 | 1,092.16 | 811.57 |
经营活动现金流入小计 | 240,130.39 | 161,440.98 | 104,754.08 | 48,046.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,804.45 | 108,793.34 | 72,214.52 | 37,464.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,838.04 | 14,076.72 | 10,684.34 | 5,279.81 |
支付的各项税费 | 8,556.50 | 7,638.65 | 5,715.85 | 1,835.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,273.69 | 12,762.17 | 8,812.51 | 9,657.49 |
经营活动现金流出小计 | 181,472.68 | 143,270.88 | 97,427.22 | 54,237.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,657.71 | 18,170.10 | 7,326.86 | -6,190.42 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 113,400.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 310.21 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.28 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,294.11 | 249.94 | 135.03 | -- |
投资活动现金流入小计 | 115,006.60 | 249.94 | 135.03 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,005.27 | 13,766.08 | 5,725.42 | 2,231.84 |
投资所支付的现金 | 159,300.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,268.90 | 10,060.00 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,019.47 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 191,593.64 | 23,826.08 | 5,725.42 | 2,231.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -76,587.04 | -23,576.14 | -5,590.39 | -2,231.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 409.15 | 409.16 | 409.15 | 409.15 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 36,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,862.91 | 233.67 | 372.48 | 364.04 |
筹资活动现金流入小计 | 46,272.06 | 44,642.83 | 44,781.63 | 36,773.19 |
偿还债务支付的现金 | 60,300.00 | 60,300.00 | 55,300.00 | 20,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,704.63 | 5,704.63 | 621.58 | 306.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,718.00 | 679.48 | 1,539.69 | 1,855.84 |
筹资活动现金流出小计 | 68,722.63 | 66,684.11 | 57,461.28 | 22,162.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,450.57 | -22,041.28 | -12,679.65 | 14,610.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 407.85 | 916.53 | -266.17 | -648.64 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -39,972.04 | -26,530.80 | -11,209.36 | 5,539.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 70,070.10 | 72,861.21 | 70,070.10 | 70,070.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,098.06 | 46,330.41 | 58,860.75 | 75,609.89 |
附注 |
净利润 | 31,578.48 | -- | 20,070.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -808.77 | -- | 2,035.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,288.97 | -- | 2,451.44 | -- |
无形资产摊销 | 2,552.73 | -- | 494.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | 72.50 | -- | 37.43 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.57 | -- | -49.63 | -- |
固定资产报废损失 | 593.19 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -125.90 | -- | 73.18 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 318.84 | -- | -49.32 | -- |
投资损失 | 258.69 | -- | -55.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -297.06 | -- | 173.37 | -- |
递延所得税负债增加 | 852.09 | -- | 101.61 | -- |
存货的减少 | 3,741.67 | -- | 11,800.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | 36,110.92 | -- | -11,500.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -22,922.94 | -- | -19,030.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,446.85 | -- | 774.42 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 58,657.71 | -- | 7,326.86 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 30,098.06 | -- | 58,860.75 | -- |
现金的期初余额 | 70,070.10 | -- | 70,070.10 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -39,972.04 | -- | -11,209.36 | -- |