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| 海利尔(603639) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,389.94 | 161,046.01 | 107,314.50 | 40,538.82 | |
| 收到的税费返还 | 7,779.18 | 7,749.30 | 5,136.20 | 2,128.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,771.81 | 4,222.30 | 2,856.95 | 827.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 272,940.93 | 173,017.61 | 115,307.66 | 43,494.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,261.78 | 122,393.13 | 76,296.84 | 36,492.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,733.46 | 16,634.94 | 11,817.75 | 6,910.56 | |
| 支付的各项税费 | 7,792.11 | 6,420.52 | 4,429.00 | 1,274.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,402.76 | 17,799.21 | 9,625.41 | 3,910.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 214,190.11 | 163,247.79 | 102,169.00 | 48,587.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,750.82 | 9,769.82 | 13,138.66 | -5,093.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 174,799.50 | 174,198.22 | 94,990.46 | 72,499.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,351.57 | 743.83 | 164.64 | 449.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.68 | 8.57 | 8.57 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,719.29 | 1,741.48 | 259.33 | 180.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 178,879.04 | 176,692.10 | 95,422.99 | 73,129.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,166.68 | 18,548.31 | 13,815.02 | 12,509.75 | |
| 投资所支付的现金 | 180,999.50 | 162,380.23 | 89,078.49 | 59,099.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,962.41 | 867.94 | 766.77 | 70.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 215,128.59 | 181,796.47 | 103,660.28 | 71,680.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,249.55 | -5,104.37 | -8,237.29 | 1,449.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,810.65 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,098.62 | 22,968.12 | 16,996.81 | 12,791.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,909.27 | 23,068.12 | 17,096.81 | 12,891.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,437.15 | 5,437.15 | 5,437.15 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,370.57 | 17,105.22 | 17,082.52 | 767.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,907.71 | 30,642.36 | 30,619.66 | 767.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,998.44 | -7,574.25 | -13,522.85 | 12,123.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -578.00 | -129.03 | 437.66 | 444.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,924.83 | -3,037.82 | -8,183.82 | 8,924.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,098.06 | 30,098.06 | 30,098.06 | 30,098.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,022.90 | 27,060.24 | 21,914.25 | 39,022.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,666.35 | -- | 25,214.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 229.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,212.58 | -- | 3,186.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,657.30 | -- | 1,217.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 87.89 | -- | 43.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.78 | -- | -32.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 339.81 | -- | 20.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -754.72 | -- | 92.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 692.85 | -- | 0.15 | -- | |
| 投资损失 | -2,061.24 | -- | 81.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,435.11 | -- | 68.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 574.57 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,377.07 | -- | 9,806.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,872.29 | -- | -42,521.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,675.17 | -- | 11,847.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,111.83 | -- | 703.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,750.82 | -- | 13,138.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,022.90 | -- | 21,914.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,098.06 | -- | 30,098.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,924.83 | -- | -8,183.82 | -- | |
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