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| 海利尔(603639) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,853.32 | -- | 44,800.86 | 12,560.94 | |
| 收到的税费返还 | 1,086.25 | -- | 355.44 | 352.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,583.03 | -- | 194.17 | 72.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,522.60 | -- | 45,350.47 | 12,986.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,528.04 | -- | 27,143.07 | 5,832.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,124.97 | -- | 5,676.69 | 2,961.72 | |
| 支付的各项税费 | 6,243.77 | -- | 4,315.45 | 1,098.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,619.82 | -- | 3,084.03 | 1,478.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,516.59 | -- | 40,219.24 | 11,370.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,006.00 | 7,760.25 | 5,131.23 | 1,615.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,145.30 | -- | 10,950.30 | 7,675.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 255.03 | -- | 71.76 | 3.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.97 | -- | 8.77 | 5.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | 500.00 | 563.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,909.31 | -- | 11,530.83 | 8,247.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,565.55 | -- | 2,748.91 | 2,456.26 | |
| 投资所支付的现金 | 27,950.00 | -- | 9,755.00 | 5,480.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,515.55 | -- | 12,503.91 | 7,936.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,606.24 | -1,970.42 | -973.07 | 311.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 869.63 | -- | 67.14 | 2,019.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,869.63 | -- | 67.14 | 2,019.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,709.84 | -- | 2,197.85 | 2,197.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,014.67 | -- | 2,164.29 | 1,516.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,724.51 | -- | 4,362.14 | 3,714.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,854.87 | -4,863.56 | -4,295.00 | -1,694.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 338.60 | 36.24 | 42.25 | -8.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,883.49 | 962.51 | -94.59 | 223.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,869.06 | -- | 8,869.06 | 8,869.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,752.55 | -- | 8,774.47 | 9,093.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,613.75 | -- | 10,534.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 467.11 | -- | 1,259.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,283.99 | -- | 1,160.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 241.85 | -- | 119.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.85 | -- | 37.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.71 | -- | 10.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -44.22 | -- | 76.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -328.76 | -- | 234.45 | -- | |
| 投资损失 | -313.38 | -- | -121.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -136.24 | -- | -247.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -437.37 | -- | 4,983.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,229.47 | -- | -7,009.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,914.41 | -- | -6,157.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -101.22 | -- | 251.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,006.00 | -- | 5,131.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,752.55 | -- | 8,774.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,869.06 | -- | 8,869.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,883.49 | -- | -94.59 | -- | |
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