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| 海利尔(603639) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,598.53 | 174,514.11 | 116,835.07 | 64,035.33 | |
| 收到的税费返还 | 12,785.46 | 9,963.40 | 6,300.27 | 702.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,691.05 | 1,588.50 | 849.01 | 2,194.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 311,075.05 | 186,066.01 | 123,984.35 | 66,932.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,531.20 | 131,173.32 | 88,733.86 | 44,020.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,209.71 | 22,858.51 | 15,628.51 | 8,461.11 | |
| 支付的各项税费 | 6,786.38 | 5,860.78 | 4,653.87 | 1,660.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,706.27 | 11,237.79 | 6,735.14 | 12,120.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 267,233.57 | 171,130.40 | 115,751.37 | 66,263.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,841.48 | 14,935.61 | 8,232.97 | 668.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 199,800.00 | 161,208.17 | 128,000.17 | 75,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,268.43 | 775.32 | 525.59 | 462.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,108.66 | 1,458.43 | 1,059.13 | 6.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 204,202.70 | 163,467.53 | 129,610.50 | 75,568.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,734.79 | 44,904.78 | 24,174.23 | 8,594.33 | |
| 投资所支付的现金 | 169,800.00 | 139,700.00 | 116,400.00 | 52,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,263.64 | 1,542.91 | 1,047.91 | 0.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | 239,798.43 | 186,147.68 | 141,622.14 | 60,594.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,595.73 | -22,680.15 | -12,011.63 | 14,974.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,713.36 | 6,713.36 | 6,713.36 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,999.70 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,814.42 | 27,732.99 | 27,732.99 | 6,210.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,527.48 | 34,446.35 | 34,446.35 | 6,210.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,090.00 | -- | -- | 6,090.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,285.89 | 7,285.89 | 7,285.89 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,988.71 | 14,385.81 | 12,335.00 | 6.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,364.59 | 21,671.69 | 19,620.89 | 6,096.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,162.89 | 12,774.65 | 14,825.46 | 113.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -80.64 | 768.80 | 567.84 | 1,039.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,328.00 | 5,798.91 | 11,614.64 | 16,796.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,022.90 | 38,022.90 | 38,022.90 | 38,022.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,350.89 | 43,821.81 | 49,637.54 | 54,818.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,974.53 | -- | 22,849.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,451.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,085.34 | -- | 4,745.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,625.80 | -- | 1,248.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 48.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,700.72 | -- | 396.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -670.44 | -- | -328.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 809.44 | -- | -21.84 | -- | |
| 投资损失 | -2,889.07 | -- | -1,071.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,166.08 | -- | -534.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 228.92 | -- | -285.34 | -- | |
| 存货的减少 | -13,320.34 | -- | 23,993.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,393.63 | -- | -11,376.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,472.55 | -- | -34,530.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,361.68 | -- | 2,141.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,841.48 | -- | 8,232.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,350.89 | -- | 49,637.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,022.90 | -- | 38,022.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,328.00 | -- | 11,614.64 | -- | |
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