| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,625.32 | 261,728.24 | 151,748.22 | 78,222.74 |
| 收到的税费返还 | 20,903.12 | 17,708.19 | 14,282.11 | 6,139.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,196.23 | 2,887.01 | 2,301.68 | 1,575.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 399,724.67 | 282,323.45 | 168,332.00 | 85,937.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,765.27 | 177,671.29 | 107,168.39 | 52,748.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,379.19 | 28,373.84 | 20,289.33 | 10,849.17 |
| 支付的各项税费 | 6,429.62 | 4,549.12 | 2,976.79 | 1,214.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,615.39 | 13,816.98 | 10,017.76 | 6,335.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 304,189.46 | 224,411.23 | 140,452.27 | 71,147.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,535.21 | 57,912.23 | 27,879.73 | 14,790.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 298,341.93 | 221,520.52 | 180,712.06 | 61,160.35 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,333.91 | 1,016.65 | 518.81 | 273.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,911.60 | 5,835.00 | 3,355.25 | 756.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 305,587.44 | 228,372.17 | 184,586.12 | 62,189.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,610.21 | 31,842.04 | 24,500.71 | 12,826.65 |
| 投资所支付的现金 | 294,046.90 | 246,446.90 | 153,446.90 | 34,446.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,562.08 | 4,484.38 | 3,510.78 | 298.91 |
| 投资活动现金流出小计 | 349,219.19 | 282,773.32 | 181,458.39 | 47,572.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,631.76 | -54,401.16 | 3,127.74 | 14,617.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 125,063.31 | 80,000.00 | 33,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,000.00 | 23,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,063.31 | 103,000.00 | 33,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 105,089.73 | 65,800.00 | 42,800.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,237.32 | 34,583.08 | 34,289.27 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,897.62 | 12,045.80 | 45.80 | 22.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 219,224.68 | 112,428.88 | 77,135.07 | 22.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,161.36 | -9,428.88 | -44,135.07 | -22.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 116.46 | -2,311.14 | -444.27 | -668.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,141.45 | -8,228.94 | -13,571.86 | 28,716.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,296.77 | 36,296.77 | 36,296.77 | 36,296.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,155.32 | 28,067.83 | 22,724.91 | 65,012.94 |
| 附注 |
| 净利润 | 47,320.24 | -- | 33,078.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 11,651.30 | -- | 3,387.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,274.90 | -- | 9,996.37 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,674.02 | -- | 1,345.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.34 | -- | 16.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | 155.10 | -- | 30.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -107.29 | -- | 5,179.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 745.19 | -- | 721.97 | -- |
| 投资损失 | 2,980.90 | -- | -52.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,344.46 | -- | -2,639.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -23.82 | -- | -855.37 | -- |
| 存货的减少 | -19,598.94 | -- | 2,762.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,531.44 | -- | -55,116.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 29,209.51 | -- | 27,304.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,497.72 | -- | 458.32 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 95,535.21 | -- | 27,879.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,155.32 | -- | 22,724.91 | -- |
| 现金的期初余额 | 36,296.77 | -- | 36,296.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,141.45 | -- | -13,571.86 | -- |
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