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| 海利尔(603639) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 383,730.31 | 263,749.40 | 140,536.41 | 57,052.78 | |
| 收到的税费返还 | 31,370.80 | 18,200.37 | 10,693.97 | 4,736.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,263.02 | 2,579.08 | 2,525.79 | 588.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 419,364.13 | 284,528.85 | 153,756.17 | 62,377.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,317.55 | 210,309.76 | 156,813.38 | 47,566.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,885.40 | 25,903.82 | 17,933.70 | 9,829.24 | |
| 支付的各项税费 | 10,043.61 | 3,322.38 | 853.74 | 1,259.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,649.00 | 14,671.01 | 10,293.36 | 5,688.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 349,895.56 | 254,206.98 | 185,894.18 | 64,343.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,468.57 | 30,321.87 | -32,138.01 | -1,966.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 232,600.00 | 144,100.00 | 118,600.00 | 40,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,252.53 | 798.41 | 669.15 | 78.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 52.72 | 52.72 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,196.63 | 2,274.24 | 1,841.96 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 237,049.96 | 147,225.38 | 121,163.83 | 40,678.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,808.68 | 37,135.44 | 21,991.57 | 15,470.00 | |
| 投资所支付的现金 | 265,555.66 | 153,500.00 | 111,500.00 | 35,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,483.50 | 6,483.50 | 648.35 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,985.04 | 5,633.42 | 2,921.52 | 75.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 339,832.88 | 202,752.37 | 137,061.44 | 51,045.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,782.92 | -55,526.99 | -15,897.62 | -10,366.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,166.78 | 1,166.78 | 1,166.78 | 1,166.78 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 93,800.00 | 87,800.00 | 51,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,319.37 | 17,786.14 | 17,786.14 | 991.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,286.14 | 106,752.92 | 69,952.92 | 2,157.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,000.00 | 12,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,342.97 | 35,261.34 | 35,104.91 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,016.97 | 26,741.63 | 3,741.63 | 157.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,359.94 | 74,002.97 | 38,846.55 | 157.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,926.20 | 32,749.95 | 31,106.37 | 2,000.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 334.03 | 1,679.36 | 762.82 | 456.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,054.12 | 9,224.19 | -16,166.43 | -9,876.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,350.89 | 51,350.89 | 51,350.89 | 51,350.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,296.77 | 60,575.09 | 35,184.46 | 41,474.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,000.99 | -- | 32,924.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,504.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,426.47 | -- | 4,958.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,660.02 | -- | 1,347.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.31 | -- | -261.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 775.34 | -- | 355.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 363.00 | -- | 153.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 976.66 | -- | -682.45 | -- | |
| 投资损失 | 3,541.25 | -- | -285.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,709.99 | -- | -3,422.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,086.55 | -- | 375.57 | -- | |
| 存货的减少 | 33.36 | -- | 1,433.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,239.49 | -- | -140,690.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -437.24 | -- | 64,678.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,639.13 | -- | 2,286.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,468.57 | -- | -32,138.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,296.77 | -- | 35,184.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,350.89 | -- | 51,350.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,054.12 | -- | -16,166.43 | -- | |
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