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恒林股份

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恒林股份(603661) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金141,755.95
收到的税费返还11,421.92
收到的其他与经营活动有关的现金1,030.24
经营活动现金流入小计154,208.12
购买商品、接受劳务支付的现金107,982.50
支付给职工以及为职工支付的现金15,027.85
支付的各项税费3,388.59
支付的其他与经营活动有关的现金12,119.78
经营活动现金流出小计138,518.71
经营活动产生的现金流量净额15,689.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金1,297.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金25,427.94
投资活动现金流入小计26,732.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,595.62
投资所支付的现金721.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额360.00
支付的其他与投资活动有关的现金26,728.67
投资活动现金流出小计30,405.53
投资活动产生的现金流量净额-3,673.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金98.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金98.00
取得借款收到的现金47,926.26
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,145.00
筹资活动现金流入小计49,169.26
偿还债务支付的现金56,264.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,367.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金140.00
筹资活动现金流出小计58,771.81
筹资活动产生的现金流量净额-9,602.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36.93
五、现金及现金等价物净增加额2,376.73
加:期初现金及现金等价物余额15,331.16
六、期末现金及现金等价物余额17,707.89
附注
净利润12,373.79
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备654.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,652.00
无形资产摊销70.39
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失54.10
固定资产报废损失--
公允价值变动损失1,289.86
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用196.26
投资损失-1,089.71
递延所得税资产减少-68.46
递延所得税负债增加-144.95
存货的减少-2,578.67
经营性应收项目的减少-2,405.10
经营性应付项目的增加5,685.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额15,689.41
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额17,707.89
现金的期初余额15,331.16
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,376.73
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