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| 恒林股份(603661) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 576,946.72 | 399,732.34 | 257,265.02 | 114,325.29 | |
| 收到的税费返还 | 28,334.88 | 24,030.73 | 16,017.57 | 9,412.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,377.87 | 2,648.17 | 2,355.80 | 1,697.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 610,659.47 | 426,411.25 | 275,638.39 | 125,435.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 449,847.86 | 321,750.68 | 223,654.25 | 117,308.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,777.28 | 69,756.46 | 45,567.95 | 21,558.78 | |
| 支付的各项税费 | 11,168.02 | 12,947.01 | 7,845.18 | 4,445.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,269.88 | 28,963.40 | 12,953.85 | 8,517.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 601,063.04 | 433,417.56 | 290,021.24 | 151,830.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,596.42 | -7,006.31 | -14,382.85 | -26,394.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,190.42 | 39,854.02 | 29,853.05 | 23,343.71 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,622.47 | 3,488.84 | 1,749.33 | 791.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 778.39 | 90.64 | 9.92 | 4.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 278.71 | 279.36 | 279.36 | 279.36 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,966.11 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,836.10 | 43,712.86 | 31,891.66 | 24,419.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,103.16 | 33,034.31 | 22,969.07 | 12,078.75 | |
| 投资所支付的现金 | 27,240.00 | 13,100.00 | 16,100.00 | 3,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 45,213.82 | 48,599.78 | 1,205.22 | 400.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,153.81 | 6,074.04 | 14,892.34 | 1,150.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 132,710.80 | 100,808.14 | 55,166.62 | 16,728.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,874.70 | -57,095.28 | -23,274.97 | 7,690.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 212,266.78 | 165,292.20 | 104,682.11 | 33,446.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,074.78 | 7,105.39 | 7,105.39 | 6,819.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 228,341.56 | 172,397.60 | 111,787.50 | 40,266.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 108,188.20 | 80,426.48 | 40,458.75 | 17,553.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,271.17 | 3,285.54 | 1,925.40 | 596.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,287.52 | 30,836.58 | 28,051.12 | 17,055.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,746.89 | 114,548.61 | 70,435.27 | 35,206.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,594.67 | 57,848.99 | 41,352.23 | 5,060.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,121.92 | 130.22 | -960.64 | -240.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,194.48 | -6,122.38 | 2,733.77 | -13,885.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,146.46 | 78,146.46 | 78,146.46 | 78,146.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,340.94 | 72,024.07 | 80,880.23 | 64,261.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,371.28 | -- | 16,736.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,188.70 | -- | -40.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,763.78 | -- | 2,513.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,434.19 | -- | 5,753.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 685.45 | -- | 583.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 63.38 | -- | -27.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -566.33 | -- | -667.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,003.78 | -- | 5,579.07 | -- | |
| 投资损失 | -9,545.54 | -- | -5,557.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -692.01 | -- | -47.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,386.43 | -- | 50.12 | -- | |
| 存货的减少 | -25,043.67 | -- | -34,431.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,832.17 | -- | 4,172.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,154.26 | -- | -8,985.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,596.42 | -- | -14,382.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,340.94 | -- | 80,880.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,146.46 | -- | 78,146.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,194.48 | -- | 2,733.77 | -- | |
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