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| 恒林股份(603661) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,654.30 | 160,710.41 | 92,719.32 | 45,541.29 | |
| 收到的税费返还 | 20,055.88 | 14,822.62 | 8,932.23 | 4,455.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,900.27 | 1,868.20 | 1,475.16 | 147.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 247,610.45 | 177,401.23 | 103,126.71 | 50,144.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,048.20 | 135,235.77 | 81,497.46 | 41,459.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,133.15 | 26,599.54 | 17,608.97 | 8,809.11 | |
| 支付的各项税费 | 6,516.13 | 4,393.46 | 2,504.96 | 1,048.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,362.35 | 16,106.81 | 10,164.58 | 5,664.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 246,059.84 | 182,335.58 | 111,775.97 | 56,982.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,550.61 | -4,934.35 | -8,649.26 | -6,837.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,540.00 | 4,299.73 | 4,440.00 | 71,465.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,771.77 | 3,791.92 | 2,749.28 | 173.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 757.32 | 3.44 | 0.38 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,891.91 | 2,076.10 | 2,559.91 | 3,891.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,961.00 | 10,171.20 | 9,749.58 | 75,530.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,933.15 | 11,095.23 | 7,775.94 | 3,679.74 | |
| 投资所支付的现金 | 19,000.00 | 3,600.00 | -- | 88,225.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,697.93 | 3,611.54 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,159.65 | 1,653.22 | 1,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,790.74 | 19,959.98 | 9,275.94 | 91,905.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -829.73 | -9,788.78 | 473.64 | -16,374.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 424.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 424.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,424.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,033.22 | 8,900.00 | 8,900.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118.87 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,152.09 | 9,000.00 | 9,000.00 | 100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,728.10 | -8,800.00 | -9,000.00 | -100.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 737.31 | -308.78 | -420.15 | -721.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,269.91 | -23,831.92 | -17,595.77 | -24,034.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,781.80 | 43,781.80 | 43,781.80 | 43,781.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,511.89 | 19,949.88 | 26,186.03 | 19,747.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,286.86 | -- | 5,831.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,385.09 | -- | 811.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,018.82 | -- | 1,421.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 268.93 | -- | 92.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 243.41 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.56 | -- | -0.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 248.16 | -- | 23.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 685.41 | -- | 1,022.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,753.43 | -- | -214.89 | -- | |
| 投资损失 | -4,437.38 | -- | -3,029.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -215.19 | -- | -294.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,982.18 | -- | -4,145.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,683.40 | -- | -14,948.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,534.31 | -- | 4,781.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 976.76 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,550.61 | -- | -8,649.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,511.89 | -- | 26,186.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,781.80 | -- | 43,781.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,269.91 | -- | -17,595.77 | -- | |
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