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| 恒林股份(603661) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 468,532.72 | 244,578.31 | 147,210.80 | 61,189.65 | |
| 收到的税费返还 | 25,434.02 | 17,859.32 | 8,259.59 | 4,563.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,721.23 | 3,236.54 | 2,241.09 | 1,278.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 498,687.97 | 265,674.17 | 157,711.49 | 67,031.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,838.36 | 147,874.39 | 88,654.17 | 48,153.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,770.30 | 49,912.34 | 22,054.93 | 11,396.35 | |
| 支付的各项税费 | 8,760.85 | 5,744.90 | 3,613.23 | 1,816.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,488.02 | 36,071.13 | 25,906.87 | 7,651.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 429,857.52 | 239,602.76 | 140,229.20 | 69,017.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,830.45 | 26,071.41 | 17,482.29 | -1,986.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,507.02 | 3,539.13 | 633.02 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,257.68 | 2,474.94 | 1,867.01 | 1,019.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 183.82 | 360.87 | 346.02 | 0.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,168.01 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,116.52 | 6,374.94 | 2,846.05 | 1,019.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,587.54 | 28,959.40 | 13,420.05 | 6,836.82 | |
| 投资所支付的现金 | 61,910.00 | 7,373.81 | 6,100.00 | 12,193.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 773.85 | 480.00 | 480.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,741.08 | -- | 5,071.21 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 118,012.47 | 36,813.21 | 25,071.26 | 19,030.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,895.95 | -30,438.27 | -22,225.21 | -18,010.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 81,436.45 | 48,828.61 | 30,598.35 | 18,544.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,219.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,676.37 | 48,828.61 | 30,598.35 | 18,544.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,476.12 | 21,620.42 | 10,403.24 | 5,214.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,569.57 | 3,871.44 | 3,465.37 | 657.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 184.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,703.81 | 5,007.59 | 5,007.59 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,749.51 | 30,499.45 | 18,876.20 | 5,871.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,926.86 | 18,329.16 | 11,722.14 | 12,672.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,869.06 | 3,760.44 | 30.55 | -219.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,992.30 | 17,722.73 | 7,009.77 | -7,544.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,154.15 | 55,154.15 | 55,154.15 | 55,154.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,146.46 | 72,876.89 | 62,163.92 | 47,610.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,842.86 | -- | 16,272.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,965.62 | -- | 150.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,615.25 | -- | 4,696.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,148.21 | -- | 357.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 612.67 | -- | 436.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.66 | -- | -37.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,620.03 | -- | -344.72 | -- | |
| 投资损失 | -7,748.51 | -- | -3,349.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -154.70 | -- | -5.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 235.32 | -- | -116.40 | -- | |
| 存货的减少 | -45,076.57 | -- | -14,437.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,000.61 | -- | -9,821.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 75,797.28 | -- | 22,317.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,830.45 | -- | 17,482.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,146.46 | -- | 62,163.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,154.15 | -- | 55,154.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,992.30 | -- | 7,009.77 | -- | |
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