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恒林股份(603661) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,139.46 | 139,517.18 | 89,294.98 | 43,167.44 | |
收到的税费返还 | 15,572.25 | 9,100.96 | 6,631.62 | 2,676.88 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 685.51 | 511.44 | 467.23 | 170.08 | |
经营活动现金流入小计 | 210,397.22 | 149,129.58 | 96,393.83 | 46,014.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,234.67 | 106,083.50 | 63,764.74 | 33,997.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,808.07 | 18,449.60 | 12,914.36 | 7,021.73 | |
支付的各项税费 | 6,971.32 | 6,313.10 | 3,999.99 | 1,047.88 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,705.64 | 10,824.46 | 7,616.18 | 4,554.18 | |
经营活动现金流出小计 | 197,719.70 | 141,670.67 | 88,295.28 | 46,620.82 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,677.52 | 7,458.91 | 8,098.55 | -606.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,221.83 | 3,221.83 | 4,500.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 607.27 | 570.71 | 566.28 | 148.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.77 | 52.40 | 1.46 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,208.00 | 16,741.91 | 13,329.68 | 350.00 | |
投资活动现金流入小计 | 17,106.87 | 20,586.85 | 18,397.42 | 498.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,274.46 | 18,088.36 | 15,993.05 | 3,030.71 | |
投资所支付的现金 | 109,372.47 | 3,300.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.05 | -- | 100.58 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 131,746.97 | 21,388.36 | 16,093.63 | 3,030.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -114,640.11 | -801.51 | 2,303.79 | -2,532.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 138,175.47 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 138,175.47 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,527.73 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31.45 | 3.75 | 3.75 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,806.26 | -- | -- | 0.72 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,337.71 | 1,503.75 | 1,503.75 | 1,528.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 134,837.76 | -1,503.75 | -1,503.75 | -1,528.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -613.86 | -1,695.33 | -419.85 | -190.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 32,261.31 | 3,458.33 | 8,478.74 | -4,857.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,520.49 | 11,520.49 | 11,520.49 | 28,902.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,781.80 | 14,978.81 | 19,999.23 | 24,044.33 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,951.93 | -- | 10,545.59 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 273.23 | -- | 282.74 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,578.20 | -- | 1,076.57 | -- | |
无形资产摊销 | 166.90 | -- | 71.89 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.75 | -- | 0.91 | -- | |
固定资产报废损失 | 10.68 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,461.06 | -- | 991.74 | -- | |
投资损失 | -775.97 | -- | -566.40 | -- | |
递延所得税资产减少 | -347.87 | -- | -361.63 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,294.20 | -- | 1,343.16 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,132.18 | -- | -4,534.73 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,184.52 | -- | -751.28 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,677.52 | -- | 8,098.55 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 43,781.80 | -- | 19,999.23 | -- | |
现金的期初余额 | 11,520.49 | -- | 11,520.49 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 32,261.31 | -- | 8,478.74 | -- |
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