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| 恒林股份(603661) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,318.88 | 191,629.03 | 119,663.58 | 62,542.12 | |
| 收到的税费返还 | 21,301.24 | 17,665.04 | 12,577.36 | 6,485.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,610.09 | 4,865.79 | 4,081.74 | 751.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 323,230.21 | 214,159.86 | 136,322.68 | 69,778.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,363.35 | 142,755.67 | 91,123.79 | 50,643.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,460.40 | 32,835.91 | 20,210.72 | 10,895.56 | |
| 支付的各项税费 | 7,342.81 | 5,958.23 | 2,694.47 | 1,227.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,441.32 | 22,769.67 | 14,070.68 | 7,802.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 294,607.88 | 204,319.48 | 128,099.66 | 70,568.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,622.33 | 9,840.38 | 8,223.03 | -789.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 184,380.00 | 73,340.00 | 4,610.00 | 6,310.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,416.52 | 3,825.58 | 1,260.11 | 564.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 372.26 | 162.37 | 39.93 | 18.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,058.09 | 5,226.15 | 4,985.55 | 1,004.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 193,226.87 | 82,554.10 | 10,895.59 | 7,896.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,225.75 | 18,375.83 | 10,080.83 | 3,499.50 | |
| 投资所支付的现金 | 152,208.73 | 31,176.12 | 17,553.39 | 10.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 47,095.41 | 42,805.93 | -- | 7,122.16 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,214.86 | -- | 3,007.76 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 229,744.75 | 92,357.89 | 30,641.98 | 10,631.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,517.88 | -9,803.79 | -19,746.39 | -2,734.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 66.47 | 71.21 | 71.21 | 2.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 66.47 | 71.21 | 71.21 | 2.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 47,019.92 | 43,812.68 | 7,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,086.39 | 43,883.89 | 7,071.21 | 3,002.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,192.68 | 11,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,823.16 | 2,987.31 | 2,696.40 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 902.97 | 389.47 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,918.80 | 14,376.77 | 6,696.40 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,167.58 | 29,507.11 | 374.81 | 3,002.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 370.23 | -117.97 | -346.35 | -503.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,642.26 | 29,425.73 | -11,494.90 | -1,025.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,511.89 | 40,511.89 | 40,511.89 | 40,511.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,154.15 | 69,937.62 | 29,016.99 | 39,486.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,746.51 | -- | 12,594.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,097.06 | -- | 12.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,858.09 | -- | 1,645.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 459.12 | -- | 154.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 428.33 | -- | 894.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 180.09 | -- | 3.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -685.41 | -- | -685.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 147.50 | -- | -185.88 | -- | |
| 投资损失 | -3,801.02 | -- | -1,114.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -364.45 | -- | 120.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.74 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,236.15 | -- | -3,485.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,652.51 | -- | 2,098.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,382.70 | -- | -2,974.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -855.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,622.33 | -- | 8,223.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,154.15 | -- | 29,016.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,511.89 | -- | 40,511.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,642.26 | -- | -11,494.90 | -- | |
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