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| 恒林股份(603661) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 621,791.60 | 472,688.30 | 307,046.60 | 147,007.89 | |
| 收到的税费返还 | 34,528.26 | 28,594.83 | 21,256.28 | 7,882.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,875.54 | 4,899.61 | 2,293.63 | 1,795.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 663,195.40 | 506,182.74 | 330,596.50 | 156,684.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 434,155.93 | 337,872.22 | 232,731.19 | 125,513.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,719.89 | 76,358.83 | 52,613.80 | 25,609.39 | |
| 支付的各项税费 | 14,918.37 | 13,639.45 | 8,124.00 | 4,038.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,306.43 | 33,811.10 | 17,791.43 | 9,821.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 600,100.62 | 461,681.60 | 311,260.42 | 164,982.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,094.78 | 44,501.14 | 19,336.09 | -8,297.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,370.00 | 13,240.68 | 11,149.62 | 7,040.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 583.39 | -374.46 | 520.71 | 711.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 158.92 | 38.99 | 36.51 | 16.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,828.62 | 16,924.48 | 16,928.78 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,940.92 | 29,829.70 | 28,635.62 | 7,768.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,050.41 | 19,886.05 | 16,549.16 | 8,468.58 | |
| 投资所支付的现金 | 13,963.25 | 7,730.67 | 5,956.20 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,015.25 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,936.43 | 15,932.30 | 15,922.67 | 74.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,965.33 | 43,549.02 | 38,428.03 | 11,542.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,024.40 | -13,719.32 | -9,792.42 | -3,774.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 566.80 | 510.00 | 210.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 566.80 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 216,420.38 | 157,512.80 | 106,295.32 | 45,879.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,122.30 | 52.80 | 957.18 | 900.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 234,109.48 | 158,075.60 | 107,462.51 | 46,779.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 207,276.69 | 158,817.86 | 89,181.49 | 8,043.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,905.58 | 15,127.41 | 3,304.09 | 1,479.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,378.31 | 13,600.29 | 9,758.56 | 7,518.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 257,560.59 | 187,545.57 | 102,244.14 | 17,041.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,451.11 | -29,469.96 | 5,218.37 | 29,737.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,481.18 | 3,753.68 | 2,603.45 | -4.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,100.45 | 5,065.53 | 17,365.48 | 17,661.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,340.94 | 84,340.94 | 84,340.94 | 84,340.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,441.39 | 89,406.47 | 101,706.42 | 102,002.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,102.40 | -- | 20,623.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,584.73 | -- | 801.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,113.22 | -- | 8,843.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,826.95 | -- | 336.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,129.30 | -- | 683.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 125.71 | -- | 45.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.83 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,386.70 | -- | 1,932.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 332.61 | -- | -742.12 | -- | |
| 投资损失 | -10,383.75 | -- | -7,759.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,087.05 | -- | -197.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 422.08 | -- | -105.97 | -- | |
| 存货的减少 | 23,706.65 | -- | -5,993.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,447.14 | -- | -9,065.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,266.93 | -- | 8,736.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,094.78 | -- | 19,336.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,441.39 | -- | 101,706.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,340.94 | -- | 84,340.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,100.45 | -- | 17,365.48 | -- | |
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