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| 灵康药业(603669) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,153.22 | 45,215.82 | 28,118.92 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,145.81 | 5,572.80 | 4,568.63 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 69,299.03 | 50,788.61 | 32,687.55 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,286.18 | 18,752.60 | 12,245.94 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,758.57 | 4,319.61 | 3,030.19 | ||
| 支付的各项税费 | 9,784.94 | 7,564.15 | 4,995.44 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,319.37 | 9,781.89 | 6,534.48 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 51,149.06 | 40,418.25 | 26,806.06 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,149.97 | 10,370.37 | 5,881.49 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.57 | 83.57 | 58.58 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.80 | 2.80 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,623.94 | 30,341.43 | 15,456.33 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 30,711.30 | 30,427.79 | 15,514.91 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,669.83 | 8,614.45 | 6,378.14 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,060.00 | 27,900.00 | 13,060.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 39,729.83 | 36,514.45 | 19,438.14 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,018.53 | -6,086.66 | -3,923.23 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,694.25 | 11,473.08 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 13,994.25 | 11,473.08 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,994.25 | -10,473.08 | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,862.81 | -6,189.36 | 1,958.27 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,655.25 | 9,655.25 | 9,655.25 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,792.44 | 3,465.89 | 11,613.52 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,985.82 | -- | 7,129.57 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 330.46 | -- | 30.49 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,124.86 | -- | 1,078.71 | ||
| 无形资产摊销 | 315.04 | -- | 153.32 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 385.58 | -- | 278.28 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 69.98 | -- | 41.91 | ||
| 固定资产报废损失 | 0.27 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 19.25 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -83.57 | -- | -58.58 | ||
| 递延所得税资产减少 | -377.72 | -- | -214.60 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -433.53 | -- | -1,419.86 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 3,401.41 | -- | 1,860.00 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -2,433.53 | -- | -2,922.00 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -154.36 | -- | -75.72 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,149.97 | -- | 5,881.49 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,792.44 | -- | 11,613.52 | ||
| 现金的期初余额 | 9,655.25 | -- | 9,655.25 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,862.81 | -- | 1,958.27 | ||
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