报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,712.71 | 142,349.02 | 90,101.25 | 40,996.18 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,054.18 | 6,755.57 | 436.98 | 112.49 |
经营活动现金流入小计 | 202,766.89 | 149,104.59 | 90,538.23 | 41,108.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,468.64 | 11,731.18 | 11,088.02 | 5,335.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,290.43 | 5,583.05 | 3,945.89 | 2,346.60 |
支付的各项税费 | 22,414.79 | 17,593.53 | 12,213.07 | 6,745.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 139,005.64 | 99,912.42 | 58,367.97 | 28,085.76 |
经营活动现金流出小计 | 184,179.50 | 134,820.18 | 85,614.95 | 42,512.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,587.39 | 14,284.41 | 4,923.28 | -1,403.89 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,353.08 | 1,569.30 | 1,321.86 | 42.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 85,600.00 | 61,307.95 | 50,000.00 | 2,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 87,953.08 | 62,877.25 | 51,321.86 | 2,042.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,369.59 | 10,351.03 | 4,767.45 | 2,421.45 |
投资所支付的现金 | 10,000.00 | 9,300.00 | 5,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 68,100.00 | 49,500.00 | 42,000.00 | 2,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 95,469.59 | 69,151.03 | 51,767.45 | 4,421.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,516.52 | -6,273.78 | -445.59 | -2,379.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 40,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,601.97 | 10,488.61 | 10,465.69 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 413.07 | -- | -- | 200.00 |
筹资活动现金流出小计 | 11,515.05 | 10,988.61 | 10,465.69 | 200.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,484.95 | -988.61 | -465.69 | 9,800.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 39,555.83 | 7,022.02 | 4,012.00 | 6,016.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,661.16 | 29,661.16 | 29,661.16 | 29,653.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 69,216.99 | 36,683.17 | 33,673.15 | 35,670.77 |
附注 |
净利润 | 18,270.37 | -- | 6,916.42 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 225.45 | -- | 279.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,857.66 | -- | 1,440.89 | -- |
无形资产摊销 | 113.58 | -- | 53.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | 527.52 | -- | 261.31 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.72 | -- | 0.08 | -- |
固定资产报废损失 | 153.96 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 221.83 | -- | 65.69 | -- |
投资损失 | -1,420.08 | -- | -1,161.24 | -- |
递延所得税资产减少 | 60.73 | -- | 16.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 2,131.92 | -- | 2,234.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | 2,800.22 | -- | -5,318.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -7,181.76 | -- | 226.70 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -174.74 | -- | -91.34 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 18,587.39 | -- | 4,923.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 69,216.99 | -- | 33,673.15 | -- |
现金的期初余额 | 29,661.16 | -- | 29,661.16 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 39,555.83 | -- | 4,012.00 | -- |