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| 灵康药业(603669) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,294.91 | 133,947.15 | 92,755.27 | 44,426.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | 57.31 | 57.31 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,523.47 | 4,179.56 | 4,009.94 | 208.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 182,818.38 | 138,184.02 | 96,822.52 | 44,635.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,413.03 | 14,044.26 | 11,146.53 | 4,831.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,937.53 | 6,220.26 | 4,474.12 | 2,659.30 | |
| 支付的各项税费 | 17,889.58 | 14,581.44 | 9,732.81 | 5,349.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 111,017.74 | 86,781.79 | 61,859.49 | 33,434.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 159,257.88 | 121,627.75 | 87,212.95 | 46,275.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,560.50 | 16,556.27 | 9,609.57 | -1,640.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,084.62 | 1,695.28 | 1,426.91 | 439.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.00 | 19.98 | 19.98 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 135,400.00 | 91,100.00 | 71,100.00 | 27,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 137,504.62 | 92,815.26 | 72,546.89 | 27,439.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,086.73 | 5,105.44 | 2,538.71 | 1,560.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 137,600.00 | 110,200.00 | 63,600.00 | 48,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 138,686.73 | 115,305.44 | 66,138.71 | 49,560.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,182.11 | -22,490.18 | 6,408.18 | -22,121.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,500.00 | 1,177.21 | 500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,931.15 | 16,962.81 | 16,874.27 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 361.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,792.56 | 18,140.02 | 17,374.27 | 500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,792.56 | -12,140.02 | -17,374.27 | -500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,414.17 | -18,073.92 | -1,356.53 | -24,261.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,216.99 | 69,216.99 | 69,216.99 | 69,217.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,802.82 | 51,143.06 | 67,860.46 | 44,955.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,159.25 | -- | 10,949.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 699.68 | -- | 624.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,429.98 | -- | 1,650.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 124.54 | -- | 60.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 579.71 | -- | 276.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 74.89 | -- | 74.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.27 | -- | 21.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -877.64 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,358.81 | -- | 501.99 | -- | |
| 投资损失 | -796.32 | -- | -1,210.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -72.18 | -- | -109.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,177.39 | -- | -1,421.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,817.61 | -- | -1,168.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,023.06 | -- | -508.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -169.57 | -- | -131.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,560.50 | -- | 9,609.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,802.82 | -- | 67,860.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,216.99 | -- | 69,216.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,414.17 | -- | -1,356.53 | -- | |
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