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| 灵康药业(603669) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,035.76 | 56,056.48 | 30,484.96 | 12,214.92 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,881.31 | 1,116.10 | 310.19 | 74.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,917.08 | 57,172.58 | 30,795.15 | 12,289.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,389.19 | 10,741.15 | 7,836.71 | 3,563.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,340.85 | 5,893.77 | 4,129.74 | 2,445.20 | |
| 支付的各项税费 | 13,132.09 | 7,613.57 | 4,921.42 | 1,887.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,154.42 | 25,693.70 | 10,746.41 | 3,899.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,016.55 | 49,942.20 | 27,634.28 | 11,796.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,900.53 | 7,230.38 | 3,160.87 | 492.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,102.20 | 1,330.13 | 1,015.80 | 547.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 97,043.66 | 65,000.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 99,149.66 | 66,333.93 | 51,019.60 | 30,547.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,656.77 | 6,119.05 | 4,052.78 | 1,955.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 97,000.00 | 65,000.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,656.77 | 71,119.05 | 54,052.78 | 31,955.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,507.11 | -4,785.12 | -3,033.18 | -1,408.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,120.00 | 3,065.93 | 3,065.93 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.11 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,123.11 | 3,065.93 | 3,065.93 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,123.11 | -3,065.93 | -3,065.93 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,270.30 | -620.67 | -2,938.24 | -915.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,390.86 | 20,390.86 | 20,390.86 | 20,390.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,661.16 | 19,770.18 | 17,452.61 | 19,474.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,100.54 | -- | 5,896.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 866.68 | -- | 289.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,848.92 | -- | 1,418.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 103.98 | -- | 51.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 528.41 | -- | 267.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.14 | -- | 10.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 63.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -155.44 | -- | |
| 投资损失 | -1,957.80 | -- | -939.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -43.08 | -- | -104.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,067.89 | -- | -3,506.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,468.43 | -- | -3,659.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,116.93 | -- | 3,694.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -192.75 | -- | -102.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,900.53 | -- | 3,160.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,661.16 | -- | 17,452.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,390.86 | -- | 20,390.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,270.30 | -- | -2,938.24 | -- | |
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