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| 灵康药业(603669) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,957.40 | 93,225.80 | 58,991.45 | 25,868.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,108.03 | 9,883.74 | 4,331.37 | 3,566.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,065.44 | 103,109.54 | 63,322.82 | 29,434.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,942.28 | 16,604.86 | 11,401.15 | 3,233.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,836.89 | 5,435.98 | 3,972.00 | 2,659.01 | |
| 支付的各项税费 | 13,077.71 | 10,708.62 | 7,687.22 | 4,243.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,527.18 | 68,238.48 | 43,922.80 | 19,777.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,384.06 | 100,987.95 | 66,983.17 | 29,913.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,681.38 | 2,121.59 | -3,660.35 | -479.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,472.48 | 2,038.62 | 1,935.28 | 1,042.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.28 | 0.04 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 84,700.00 | 63,600.00 | 53,600.00 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,179.76 | 65,638.66 | 55,535.32 | 16,042.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,195.03 | 5,729.94 | 2,226.84 | 751.44 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68,000.00 | 39,000.00 | 29,000.00 | 22,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,395.03 | 44,729.94 | 31,226.84 | 22,751.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,784.73 | 20,908.73 | 24,308.49 | -6,709.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100,732.20 | 38,366.41 | 20,619.81 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.67 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,745.87 | 38,366.41 | 20,619.81 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,500.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,299.23 | 10,969.25 | 10,622.79 | 189.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 754.63 | 631.00 | 661.00 | 30.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,553.86 | 17,600.25 | 11,283.79 | 219.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,192.02 | 20,766.16 | 9,336.02 | 9,780.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 106,658.12 | 43,796.47 | 29,984.15 | 2,592.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,802.82 | 48,802.82 | 48,802.82 | 48,802.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,460.94 | 92,599.29 | 78,786.97 | 51,395.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,007.29 | -- | 7,629.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 609.09 | -- | 15.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,543.65 | -- | 1,765.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 212.76 | -- | 83.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 810.31 | -- | 309.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.92 | -- | 0.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.59 | -- | 4.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -11.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,135.92 | -- | 440.16 | -- | |
| 投资损失 | -48.73 | -- | -750.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -98.53 | -- | 28.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,994.23 | -- | -1,824.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,265.49 | -- | 5,784.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,790.29 | -- | -16,878.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -167.90 | -- | -79.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,681.38 | -- | -3,660.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 155,460.94 | -- | 78,786.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,802.82 | -- | 48,802.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 106,658.12 | -- | 29,984.15 | -- | |
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