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| 灵康药业(603669) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,594.93 | 27,683.76 | 18,278.78 | 12,935.17 | |
| 收到的税费返还 | 1,007.92 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,297.53 | 2,271.01 | 2,055.91 | 267.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,900.39 | 29,954.77 | 20,334.69 | 13,202.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,098.46 | 5,886.27 | 3,323.93 | 1,263.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,904.00 | 4,318.32 | 3,120.36 | 1,531.90 | |
| 支付的各项税费 | 3,146.78 | 2,838.71 | 2,179.35 | 1,173.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,386.88 | 20,887.88 | 9,367.53 | 6,515.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,536.11 | 33,931.18 | 17,991.18 | 10,484.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,635.72 | -3,976.41 | 2,343.51 | 2,718.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,593.79 | 422.59 | 342.95 | 167.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 262.00 | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 132,682.35 | 113,383.82 | 81,245.82 | 47,495.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 134,538.15 | 113,808.40 | 81,590.76 | 47,662.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,283.79 | 1,669.71 | 659.28 | 242.69 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 114,100.00 | 95,900.00 | 72,600.00 | 49,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 121,383.79 | 100,569.71 | 76,259.28 | 52,842.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,154.35 | 13,238.69 | 5,331.48 | -5,179.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,510.50 | 10,377.00 | 10,283.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 725.85 | 157.74 | 77.74 | 3.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,236.35 | 10,534.74 | 10,360.74 | 5,003.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,500.00 | 54,500.00 | 44,500.00 | 11,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,012.75 | 7,779.26 | 487.60 | 24.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,058.18 | 2,876.90 | 2,730.09 | 3,060.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,570.94 | 65,156.16 | 47,717.69 | 14,084.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,334.59 | -54,621.41 | -37,356.95 | -9,081.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,815.96 | -45,359.13 | -29,681.96 | -11,543.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,137.18 | 97,137.18 | 97,137.18 | 97,137.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,321.21 | 51,778.05 | 67,455.22 | 85,593.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,574.77 | -- | 3,588.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 900.63 | -- | 29.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,456.61 | -- | 1,006.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 810.48 | -- | 229.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 462.74 | -- | 230.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.67 | -- | -47.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -121.58 | -- | -234.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 568.59 | -- | 487.11 | -- | |
| 投资损失 | 933.45 | -- | -154.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 663.21 | -- | -10.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.57 | -- | 17.58 | -- | |
| 存货的减少 | 154.81 | -- | 818.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,663.93 | -- | -2,580.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -471.31 | -- | -1,480.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -86.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,635.72 | -- | 2,343.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,321.21 | -- | 67,455.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,137.18 | -- | 97,137.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,815.96 | -- | -29,681.96 | -- | |
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