| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,465.14 | 75,977.63 | 52,575.96 | 26,644.86 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,455.92 | 2,834.31 | 2,704.93 | 257.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,921.06 | 78,811.94 | 55,280.89 | 26,902.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,046.47 | 9,681.81 | 4,424.90 | 2,255.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,577.29 | 5,076.36 | 3,643.33 | 2,107.09 |
| 支付的各项税费 | 8,251.17 | 6,891.65 | 4,868.90 | 3,008.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,195.88 | 57,804.43 | 37,947.51 | 16,056.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,070.81 | 79,454.25 | 50,884.64 | 23,427.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,850.26 | -642.31 | 4,396.25 | 3,474.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,872.06 | 1,122.56 | 425.48 | 156.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.58 | 0.65 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 169,524.25 | 110,000.00 | 56,000.00 | 25,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 171,396.88 | 111,123.21 | 56,425.48 | 25,156.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,481.61 | 2,223.93 | 1,649.15 | 1,260.75 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 209,000.00 | 169,000.00 | 114,000.00 | 78,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 214,681.61 | 171,423.93 | 115,649.15 | 79,260.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,284.73 | -60,300.72 | -59,223.68 | -54,103.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,000.00 | 48,000.00 | 33,000.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 670.39 | 279.34 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,670.39 | 48,279.34 | 33,000.00 | 8,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,956.52 | 30,866.41 | 21,119.81 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,921.03 | 15,351.00 | 15,027.68 | 377.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 682.14 | 99.11 | 68.44 | 27.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,559.69 | 46,316.52 | 36,215.93 | 10,404.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,889.29 | 1,962.82 | -3,215.93 | -2,404.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,323.76 | -58,980.20 | -58,043.36 | -53,034.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 155,460.94 | 155,460.94 | 155,460.94 | 155,460.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,137.18 | 96,480.74 | 97,417.58 | 102,426.67 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,590.36 | -- | 6,878.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 157.25 | -- | 87.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,644.69 | -- | 1,777.64 | -- |
| 无形资产摊销 | 296.11 | -- | 138.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 561.24 | -- | 277.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 19.15 | -- | 0.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -84.88 | -- | -622.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,559.23 | -- | 803.63 | -- |
| 投资损失 | -1,600.75 | -- | -147.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -270.68 | -- | 14.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 19.42 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,582.56 | -- | -737.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,264.60 | -- | -2,806.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,364.93 | -- | -1,394.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -141.10 | -- | -85.79 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,850.26 | -- | 4,396.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 97,137.18 | -- | 97,417.58 | -- |
| 现金的期初余额 | 155,460.94 | -- | 155,460.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,323.76 | -- | -58,043.36 | -- |
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