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| 灵康药业(603669) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,539.85 | 22,414.24 | 17,018.80 | 6,565.10 | |
| 收到的税费返还 | 3.48 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,926.29 | 3,675.45 | 894.46 | 290.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,469.62 | 26,089.70 | 17,913.26 | 6,855.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,633.85 | 10,730.25 | 7,257.58 | 2,513.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,238.80 | 4,165.94 | 2,985.39 | 1,672.16 | |
| 支付的各项税费 | 1,346.51 | 1,024.62 | 897.90 | 461.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,037.90 | 12,283.96 | 9,355.10 | 3,895.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,257.07 | 28,204.77 | 20,495.97 | 8,542.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,787.45 | -2,115.07 | -2,582.71 | -1,686.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,561.11 | 862.17 | 623.85 | 498.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.00 | 20.57 | 20.37 | 0.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 101,744.33 | 59,044.33 | 45,544.33 | 32,044.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,323.45 | 59,927.07 | 46,188.55 | 32,543.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,313.18 | 2,092.86 | 1,614.53 | 1,434.90 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 103,200.00 | 63,800.00 | 54,800.00 | 42,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,513.18 | 68,892.86 | 59,414.53 | 43,434.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,189.73 | -8,965.79 | -13,225.98 | -10,891.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,735.25 | 11,735.25 | 11,700.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 229.44 | 129.44 | 129.44 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,964.69 | 11,864.69 | 11,829.44 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,526.40 | 10,510.50 | 10,510.50 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 808.31 | 292.12 | 201.63 | 113.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,528.94 | 1,474.84 | 1,449.70 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,863.65 | 12,277.46 | 12,161.83 | 6,113.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,898.95 | -412.76 | -332.39 | 3,886.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,876.14 | -11,493.63 | -16,141.08 | -8,692.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,321.21 | 56,321.21 | 56,321.21 | 56,218.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,445.08 | 44,827.59 | 40,180.13 | 47,526.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,149.55 | -- | -6,972.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 768.75 | -- | 21.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,677.23 | -- | 1,842.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 728.15 | -- | 343.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 369.70 | -- | 196.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.36 | -- | 8.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 70.27 | -- | 17.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,071.79 | -- | 291.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 370.79 | -- | 201.64 | -- | |
| 投资损失 | 381.67 | -- | 214.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -198.57 | -- | 0.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 167.75 | -- | -12.67 | -- | |
| 存货的减少 | -1,733.86 | -- | -12.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 480.69 | -- | 1,414.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,984.72 | -- | -233.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -79.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,787.45 | -- | -2,582.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,445.08 | -- | 40,180.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,321.21 | -- | 56,321.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,876.14 | -- | -16,141.08 | -- | |
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