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卫信康

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卫信康(603676) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,967.29
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金4,256.23
经营活动现金流入小计49,223.51
购买商品、接受劳务支付的现金15,952.57
支付给职工以及为职工支付的现金5,160.39
支付的各项税费7,282.41
支付的其他与经营活动有关的现金8,980.91
经营活动现金流出小计37,376.29
经营活动产生的现金流量净额11,847.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金243.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金39,050.00
投资活动现金流入小计39,299.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,097.26
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金39,050.00
投资活动现金流出小计46,147.26
投资活动产生的现金流量净额-6,848.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,222.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润940.11
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计7,222.52
筹资活动产生的现金流量净额-7,222.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-2,223.40
加:期初现金及现金等价物余额9,979.29
六、期末现金及现金等价物余额7,755.90
附注
净利润11,620.12
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备89.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧888.95
无形资产摊销30.27
长期待摊费用摊销49.81
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失83.23
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失-243.93
递延所得税资产减少-392.78
递延所得税负债增加--
存货的减少-678.81
经营性应收项目的减少13,584.82
经营性应付项目的增加-13,184.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额11,847.22
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额7,755.90
现金的期初余额9,979.29
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-2,223.40
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